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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 110 516.00 | | 110 516.00 | 110 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 596.00 | | 110 596.00 | 110 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 596.00 | | 110 596.00 | 110 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DH Report à nouveau | -24 878.00 | | | -24 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
DL TOTAL (I) | -609.00 | | | -609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 791.00 | | | 109 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934.00 | | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 205.00 | | | 111 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 596.00 | | | 110 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 598.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 153.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 445.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 598.00 | | 38 598.00 | 38 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 518.00 | 104 518.00 | | 104 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 205.00 | 111 205.00 | | 111 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 440.00 | | | 440.00 |
ST Autres comptes | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -144.00 | | | -144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426.00 | | | 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 342.00 | | | 1 342.00 |