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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 4 156.00 | 11 089.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 135.00 | 8 783.00 | 17 352.00 | 26 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 508.00 | 12 939.00 | 76 569.00 | 89 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BZ Autres créances | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 200.00 | 721.00 | 405 479.00 | 406 200.00 |
CF Disponibilités | 114 280.00 | | 114 280.00 | 114 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 148.00 | 721.00 | 529 427.00 | 530 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 657.00 | 13 660.00 | 605 996.00 | 619 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 030.00 | 270 875.00 | | 316 030.00 |
DH Report à nouveau | | -42 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 912.00 | 87 390.00 | | 58 912.00 |
DL TOTAL (I) | 383 327.00 | 324 415.00 | | 383 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138.00 | 7 751.00 | | 2 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 763.00 | 70 263.00 | | 111 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 041.00 | 6 914.00 | | 7 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 727.00 | 47 132.00 | | 101 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 670.00 | 132 061.00 | | 222 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 996.00 | 456 476.00 | | 605 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 670.00 | 132 061.00 | | 222 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 138.00 | 7 751.00 | | 2 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 773.00 | | 505 773.00 | 505 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 773.00 | | 505 773.00 | 505 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 409.00 | |
GE Autres charges | | | 9 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 157.00 | 15 068.00 | | 16 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 459.00 | 398 799.00 | | 510 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 548.00 | 311 409.00 | | 451 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 912.00 | 87 390.00 | | 58 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 793.00 | | 716.00 | 88 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 664.00 | | 716.00 | 40 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 530.00 | 2 409.00 | | 10 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 530.00 | 2 409.00 | | 10 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 092.00 | | 371.00 | 1 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092.00 | | 371.00 | 1 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092.00 | | 371.00 | 1 092.00 |
UG ‐ Financières | | | 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 611.00 | 7 595.00 | 10 016.00 | 17 611.00 |
VW T.V.A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 907.00 | 110 907.00 | | 110 907.00 |