| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636 109.00 | 541 049.00 | 95 060.00 | 636 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
AP Constructions | 22 663.00 | 22 486.00 | 177.00 | 22 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 243.00 | 260 515.00 | 158 727.00 | 419 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 001.00 | 370 177.00 | 244 824.00 | 615 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 020 025.00 | 1 075 818.00 | 2 944 207.00 | 4 020 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 067 844.00 | 2 320 340.00 | 3 747 504.00 | 6 067 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 489 075.00 | 48 141.00 | 2 440 934.00 | 2 489 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 160 812.00 | 45 284.00 | 3 115 528.00 | 3 160 812.00 |
BZ Autres créances | 368 926.00 | | 368 926.00 | 368 926.00 |
CF Disponibilités | 4 671 942.00 | | 4 671 942.00 | 4 671 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 708 351.00 | 93 425.00 | 10 614 925.00 | 10 708 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 776 194.00 | 2 413 765.00 | 14 362 429.00 | 16 776 194.00 |
CU Autres participations | 303 706.00 | 45 200.00 | 258 506.00 | 303 706.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 5 094.00 | 906.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 752.00 | | | 62 752.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 206 127.00 | | | 206 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
DH Report à nouveau | 7 417 665.00 | | | 7 417 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 123.00 | | | 664 123.00 |
DL TOTAL (I) | 8 356 943.00 | | | 8 356 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 472.00 | | | 1 978 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 369.00 | | | 1 137 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 785.00 | | | 2 605 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 300.00 | | | 190 300.00 |
EA Autres dettes | 93 560.00 | | | 93 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 005 487.00 | | | 6 005 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 362 429.00 | | | 14 362 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 307 283.00 | | | 4 307 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 539 126.00 | 19 409.00 | 15 558 535.00 | 15 539 126.00 |
FD Production vendue biens | 9 110 040.00 | 5 226.00 | 9 115 266.00 | 9 110 040.00 |
FG Production vendue services | 168 050.00 | 2 746.00 | 170 796.00 | 168 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 817 215.00 | 27 381.00 | 24 844 596.00 | 24 817 215.00 |
FM Production stockée | | | 226 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 242 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 073 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 364 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 914 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -25 972.00 | |
GE Autres charges | | | 91 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 999 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 859 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 106.00 | | | 90 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 101.00 | | | 108 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 386.00 | | | 209 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 820.00 | | | 327 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 513.00 | | | 258 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 336.00 | | | -40 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 670 227.00 | | | 27 670 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 006 104.00 | | | 27 006 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 123.00 | | | 664 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 578 342.00 | 206 127.00 | 321 341.00 | 5 578 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 351 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 967.00 | 6 067 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 967.00 | 1 056 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 501.00 | | 27 548.00 | 625 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 220.00 | 206 127.00 | 64 528.00 | 824 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 122 621.00 | | 229 266.00 | 4 122 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 657.00 | 168 519.00 | 26 855.00 | 1 057 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 894.00 | 1 200.00 | | 3 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 451.00 | 84 598.00 | | 456 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 312.00 | 82 722.00 | 26 855.00 | 597 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 239 352.00 | | 239 352.00 | 239 352.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 386.00 | | 209 386.00 | 209 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 848.00 | 48 141.00 | 77 848.00 | 77 848.00 |
6T Sur comptes clients | 134 043.00 | 3 735.00 | 92 494.00 | 134 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 743.00 | 1 150 395.00 | 409 694.00 | 473 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 129.00 | 1 150 395.00 | 619 080.00 | 683 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 209 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 785.00 | 2 605 785.00 | | 2 605 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 993.00 | 68 993.00 | | 68 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 692.00 | 110 692.00 | | 110 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 560.00 | 93 560.00 | | 93 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 020 025.00 | | 4 020 025.00 | 4 020 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
UX Autres créances clients | 3 087 147.00 | 3 087 147.00 | | 3 087 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 665.00 | 73 665.00 | | 73 665.00 |
VB T. V. A. | 100 386.00 | 100 386.00 | | 100 386.00 |
VC Groupe et associés | 152 048.00 | 152 048.00 | | 152 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 472.00 | 295 460.00 | 1 683 012.00 | 1 978 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 177.00 | 1 122 177.00 | | 1 122 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 870.00 | 91 870.00 | | 91 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 591 014.00 | 3 542 833.00 | 4 048 181.00 | 7 591 014.00 |
VW T.V.A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 005 487.00 | 4 307 283.00 | 1 698 204.00 | 6 005 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 280.00 | | | 77 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
ST Autres comptes | 1 778 364.00 | | | 1 778 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 082.00 | | | 59 082.00 |
YT Sous‐traitance | 1 892 434.00 | | | 1 892 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 127.00 | | | 53 127.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 83 593.00 | | | 83 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 693.00 | | | 92 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 657 671.00 | | | 1 657 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 384 313.00 | | | 1 384 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 914 975.00 | | | 3 914 975.00 |