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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 275.00 | 625.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
AN Terrains | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
AP Constructions | 1 736 636.00 | 102 097.00 | 1 634 539.00 | 1 736 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 705.00 | 131 248.00 | 206 457.00 | 337 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 504.00 | 290 551.00 | 226 953.00 | 517 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 022.00 | 525 171.00 | 2 215 851.00 | 2 741 022.00 |
BT Marchandises | 171 673.00 | | 171 673.00 | 171 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BZ Autres créances | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 340 548.00 | | 340 548.00 | 340 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 354.00 | | 44 354.00 | 44 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 849.00 | | 572 849.00 | 572 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 871.00 | 525 171.00 | 2 788 700.00 | 3 313 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
CU Autres participations | 88 249.00 | | 88 249.00 | 88 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 088.00 | 5 840.00 | | 7 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 703.00 | 246 661.00 | | 365 703.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 238 873.00 | 357 915.00 | | 238 873.00 |
DH Report à nouveau | -30 858.00 | | | -30 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 928.00 | -30 858.00 | | 28 928.00 |
DL TOTAL (I) | 668 418.00 | 638 242.00 | | 668 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 342.00 | 1 644 495.00 | | 1 572 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 055.00 | 208 630.00 | | 136 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 344.00 | 476 863.00 | | 277 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 423.00 | 115 474.00 | | 134 423.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 384.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 282.00 | 2 445 846.00 | | 2 120 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 700.00 | 3 084 089.00 | | 2 788 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 026.00 | 2 445 846.00 | | 793 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111.00 | 1 096.00 | | 1 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 793 056.00 | | 3 793 056.00 | 3 793 056.00 |
FD Production vendue biens | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
FG Production vendue services | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 799 646.00 | | 3 799 646.00 | 3 799 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 823 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 699 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 054.00 | |
GE Autres charges | | | 6 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 397.00 | 1 000.00 | | 5 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 397.00 | 1 000.00 | | 5 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 156.00 | 895.00 | | 3 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 268.00 | 4 761.00 | | 5 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | -3 761.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 859.00 | 3 313 471.00 | | 3 828 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 931.00 | 3 344 329.00 | | 3 799 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 928.00 | -30 858.00 | | 28 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 078.00 | | 98 887.00 | 2 759 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 943.00 | 2 741 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 943.00 | 2 603 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634 728.00 | | 85 881.00 | 2 634 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 303.00 | | 13 006.00 | 77 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 483.00 | 146 054.00 | 94 367.00 | 473 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | 633.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 841.00 | 145 421.00 | 94 367.00 | 472 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 055.00 | 136 055.00 | | 136 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 344.00 | 277 344.00 | | 277 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 040.00 | 78 040.00 | | 78 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VB T. V. A. | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VC Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 231.00 | 243 975.00 | 508 319.00 | 1 571 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 327.00 | | | 576 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 689.00 | 62 689.00 | | 62 689.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 282.00 | 793 026.00 | 508 319.00 | 2 120 282.00 |