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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 68 602.00 | 44 610.00 | 23 992.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 035.00 | 3 377.00 | 658.00 | 4 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 098.00 | 83 298.00 | 34 801.00 | 118 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
BZ Autres créances | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 475.00 | 1 242.00 | 30 234.00 | 31 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 573.00 | 84 539.00 | 65 034.00 | 149 573.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -354 562.00 | -342 409.00 | | -354 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 200.00 | -12 153.00 | | -39 200.00 |
DL TOTAL (I) | -302 000.00 | -262 800.00 | | -302 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 963.00 | 58 996.00 | | 92 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 800.00 | 98 025.00 | | 97 800.00 |
EA Autres dettes | 171 511.00 | 157 912.00 | | 171 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 034.00 | 319 693.00 | | 367 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 034.00 | 56 893.00 | | 65 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699.00 | 190.00 | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | 190.00 | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 699.00 | -190.00 | | -1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 315.00 | 44 166.00 | | 8 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 515.00 | 56 319.00 | | 47 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 200.00 | -12 153.00 | | -39 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 098.00 | | | 118 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 447.00 | | | 104 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 261.00 | 3 038.00 | | 80 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 761.00 | 3 038.00 | | 76 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 963.00 | 92 963.00 | | 92 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 511.00 | 171 511.00 | | 171 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
VB T. V. A. | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VI Groupe et associés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
VW T.V.A. | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 034.00 | 367 034.00 | | 367 034.00 |