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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 470.00 | | 74 470.00 | 74 470.00 |
AN Terrains | 53 604.00 | | 53 604.00 | 53 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 488.00 | 21 838.00 | 17 650.00 | 39 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 058.00 | 135 075.00 | 12 982.00 | 148 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 264.00 | 156 914.00 | 243 350.00 | 400 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 905.00 | 461.00 | 1 010 443.00 | 1 010 905.00 |
BZ Autres créances | 57 513.00 | | 57 513.00 | 57 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 843 507.00 | | 843 507.00 | 843 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 583.00 | 461.00 | 2 080 121.00 | 2 080 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 848.00 | 157 375.00 | 2 323 472.00 | 2 480 848.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 632 900.00 | | | 632 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 252.00 | | | 77 252.00 |
DL TOTAL (I) | 722 152.00 | | | 722 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 394.00 | | | 545 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 230.00 | | | 193 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 778.00 | | | 506 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 856.00 | | | 341 856.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 319.00 | | | 1 601 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 472.00 | | | 2 323 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 370.00 | | | 1 192 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 137.00 | | 16 553.00 | 400 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 426.00 | 400 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 426.00 | 241 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 470.00 | | | 74 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 024.00 | | 16 553.00 | 241 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 643.00 | | | 84 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 726.00 | 10 614.00 | 16 426.00 | 162 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 726.00 | 10 614.00 | 16 426.00 | 162 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 779.00 | 506 779.00 | | 506 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 857.00 | 341 857.00 | | 341 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 905.00 | 1 010 905.00 | | 1 010 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 394.00 | 147 895.00 | 397 499.00 | 545 394.00 |
VI Groupe et associés | 193 231.00 | 193 231.00 | | 193 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 513.00 | 57 513.00 | | 57 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 296.00 | 1 068 418.00 | 878.00 | 1 069 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 869.00 | 1 192 370.00 | 397 499.00 | 1 589 869.00 |