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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 827.00 | | 164 827.00 | 164 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 567.00 | 30 259.00 | 40 309.00 | 70 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 794.00 | 35 259.00 | 212 535.00 | 247 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 823.00 | 943.00 | 413 880.00 | 414 823.00 |
BZ Autres créances | 231 409.00 | | 231 409.00 | 231 409.00 |
CF Disponibilités | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 659 326.00 | 943.00 | 658 383.00 | 659 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 119.00 | 36 201.00 | 870 918.00 | 907 119.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 531 276.00 | 426 428.00 | | 531 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 940.00 | 104 847.00 | | 6 940.00 |
DL TOTAL (I) | 546 600.00 | 539 660.00 | | 546 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 791.00 | 29 052.00 | | 210 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 649.00 | 100 606.00 | | 110 649.00 |
EA Autres dettes | 2 879.00 | 3 514.00 | | 2 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 318.00 | 133 207.00 | | 324 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 918.00 | 672 867.00 | | 870 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 318.00 | | | 324 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 356 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 356 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 4 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 788.00 | 3 300.00 | | 3 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 788.00 | 3 556.00 | | 3 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 719.00 | 300.00 | | 44 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 931.00 | 3 256.00 | | -40 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 162.00 | 33 117.00 | | 17 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 260.00 | 947 098.00 | | 1 376 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 320.00 | 842 250.00 | | 1 369 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 940.00 | 104 847.00 | | 6 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 055.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 435.00 | | 36 130.00 | 220 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 771.00 | 247 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 771.00 | 75 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 827.00 | | | 164 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 208.00 | | 36 130.00 | 48 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 226.00 | 7 804.00 | 8 771.00 | 36 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 226.00 | 7 804.00 | 8 771.00 | 36 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 791.00 | 210 791.00 | | 210 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 649.00 | 110 649.00 | | 110 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UX Autres créances clients | 414 823.00 | 414 823.00 | | 414 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 409.00 | 231 409.00 | | 231 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 232.00 | 646 232.00 | | 646 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 318.00 | 324 318.00 | | 324 318.00 |