| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 947.00 | 25 276.00 | 672.00 | 25 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 692.00 | 173 207.00 | 7 485.00 | 180 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 193.00 | 219 036.00 | 8 157.00 | 227 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BZ Autres créances | 80 939.00 | | 80 939.00 | 80 939.00 |
CF Disponibilités | 86 316.00 | | 86 316.00 | 86 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 179.00 | | 168 179.00 | 168 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 372.00 | 219 036.00 | 176 336.00 | 395 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 425.00 | 92 425.00 | | 92 425.00 |
DH Report à nouveau | 36 414.00 | 37 971.00 | | 36 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 551.00 | -1 557.00 | | 8 551.00 |
DL TOTAL (I) | 145 776.00 | 137 224.00 | | 145 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 793.00 | 9 518.00 | | 6 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 767.00 | 38 360.00 | | 23 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 560.00 | 47 879.00 | | 30 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 336.00 | 185 102.00 | | 176 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 560.00 | 47 878.00 | | 30 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 798.00 | | 207 798.00 | 207 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 798.00 | | 207 798.00 | 207 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 944.00 | 686.00 | | 8 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 944.00 | 686.00 | | 8 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 626.00 | 11 549.00 | | 8 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 626.00 | 11 549.00 | | 8 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | -10 863.00 | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 488.00 | 208 748.00 | | 221 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 937.00 | 210 305.00 | | 212 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 551.00 | -1 557.00 | | 8 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 193.00 | | | 227 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 193.00 | | | 227 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 191.00 | 5 845.00 | | 213 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 191.00 | 5 845.00 | | 213 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VC Groupe et associés | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 559.00 | 81 559.00 | | 81 559.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | 1 117.00 | | 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 894.00 | 4 856.00 | | 4 894.00 |
ST Autres comptes | 60 117.00 | 51 389.00 | | 60 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 171.00 | 2 242.00 | | 2 171.00 |
YT Sous‐traitance | 1 034.00 | 1 534.00 | | 1 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | 518.00 | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 378.00 | 1 635.00 | | 1 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 820.00 | 3 751.00 | | 3 820.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 216.00 | 60 022.00 | | 68 216.00 |