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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 128.00 | | 353 128.00 | 353 128.00 |
AP Constructions | 9 480.00 | 5 098.00 | 4 381.00 | 9 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 025.00 | 95 666.00 | 32 358.00 | 128 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 626.00 | 209 070.00 | 60 555.00 | 269 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 680.00 | 309 835.00 | 456 844.00 | 766 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BT Marchandises | 621 748.00 | | 621 748.00 | 621 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 747.00 | 78 077.00 | 494 670.00 | 572 747.00 |
BZ Autres créances | 232 276.00 | | 232 276.00 | 232 276.00 |
CF Disponibilités | 535 455.00 | | 535 455.00 | 535 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 687.00 | 78 077.00 | 1 920 610.00 | 1 998 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 368.00 | 387 912.00 | 2 377 455.00 | 2 765 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 648 773.00 | 648 773.00 | | 648 773.00 |
DH Report à nouveau | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 928.00 | 34 512.00 | | 82 928.00 |
DL TOTAL (I) | 819 014.00 | 736 085.00 | | 819 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 819.00 | 14 640.00 | | 8 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 021.00 | 703 093.00 | | 780 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 416.00 | 150 913.00 | | 167 416.00 |
EA Autres dettes | 602 183.00 | 388 141.00 | | 602 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 441.00 | 1 256 789.00 | | 1 558 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 455.00 | 1 992 874.00 | | 2 377 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 343.00 | 1 248 610.00 | | 1 557 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | 7.00 | | 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 474 999.00 | | 5 474 999.00 | 5 474 999.00 |
FG Production vendue services | 105 299.00 | | 105 299.00 | 105 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 580 298.00 | | 5 580 298.00 | 5 580 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 615 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 288 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 921.00 | |
GE Autres charges | | | 141 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 501 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 919.00 | 11 537.00 | | 31 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139 507.00 | 162 420.00 | | 139 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 272.00 | 5 450.00 | | 2 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272.00 | 5 450.00 | | 2 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 4 871.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 4 871.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 260.00 | 579.00 | | 2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 403.00 | 13 421.00 | | 30 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 617 637.00 | 4 677 381.00 | | 5 617 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 534 708.00 | 4 642 868.00 | | 5 534 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 928.00 | 34 512.00 | | 82 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 286.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 137.00 | | 51 243.00 | 716 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 6 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 766 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 128.00 | | | 353 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 888.00 | | 50 243.00 | 356 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | 1 000.00 | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 274.00 | 39 561.00 | | 270 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 274.00 | 39 561.00 | | 270 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 261.00 | 27 921.00 | 3 105.00 | 53 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 261.00 | 27 921.00 | 3 105.00 | 53 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 261.00 | 27 921.00 | 3 105.00 | 53 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 921.00 | 3 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 021.00 | 780 021.00 | | 780 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 004.00 | 105 004.00 | | 105 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
UX Autres créances clients | 502 157.00 | 502 157.00 | | 502 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 590.00 | 70 590.00 | | 70 590.00 |
VB T. V. A. | 58 392.00 | 58 392.00 | | 58 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 178.00 | 7 080.00 | 1 097.00 | 8 178.00 |
VI Groupe et associés | 586 558.00 | 586 558.00 | | 586 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VP Divers | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 446.00 | 165 446.00 | | 165 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 854.00 | 841 496.00 | 4 357.00 | 845 854.00 |
VW T.V.A. | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 441.00 | 1 557 343.00 | 1 097.00 | 1 558 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 677.00 | 7 250.00 | | 8 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 316.00 | 19 695.00 | | 20 316.00 |
ST Autres comptes | 299 301.00 | 256 643.00 | | 299 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 232.00 | 139 136.00 | | 162 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 274.00 | 60 152.00 | | 114 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 238.00 | 18 417.00 | | 13 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 915.00 | 25 667.00 | | 21 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 151.00 | | | 498 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516 623.00 | | | 516 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 124.00 | 475 628.00 | | 596 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |