| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 000 834.00 | | 20 000 834.00 | 20 000 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 626.00 | | 62 626.00 | 62 626.00 |
BZ Autres créances | 4 186 221.00 | | 4 186 221.00 | 4 186 221.00 |
CF Disponibilités | 78 987.00 | | 78 987.00 | 78 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 327 834.00 | | 4 327 834.00 | 4 327 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 328 668.00 | | 24 328 668.00 | 24 328 668.00 |
CU Autres participations | 20 000 834.00 | | 20 000 834.00 | 20 000 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -148 540.00 | -41 795.00 | | -148 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 188.00 | -106 744.00 | | 19 188.00 |
DL TOTAL (I) | 371 410.00 | 352 222.00 | | 371 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 285.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 285.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 82.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 788 410.00 | 13 002 572.00 | | 23 788 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 282.00 | 47 991.00 | | 111 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 355.00 | 49 304.00 | | 55 355.00 |
EA Autres dettes | 2 137.00 | 28 770.00 | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 957 258.00 | 13 128 720.00 | | 23 957 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 328 668.00 | 13 533 227.00 | | 24 328 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 957 258.00 | 13 128 720.00 | | 23 957 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 128.00 | | 652 128.00 | 652 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 128.00 | | 652 128.00 | 652 128.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 485.00 | 39.00 | | 4 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 184.00 | 488 485.00 | | 726 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 995.00 | 595 229.00 | | 706 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 188.00 | -106 744.00 | | 19 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 285.00 | | 52 285.00 | 52 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 285.00 | | 52 285.00 | 52 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 283.00 | 111 283.00 | | 111 283.00 |
UX Autres créances clients | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VC Groupe et associés | 4 185 170.00 | 4 185 170.00 | | 4 185 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 248 848.00 | 4 248 848.00 | | 4 248 848.00 |