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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 122 201.00 | 122 201.00 | | 122 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 539.00 | 16 543.00 | 996.00 | 17 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 848.00 | 103 393.00 | 98 455.00 | 201 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 140.00 | 242 137.00 | 123 003.00 | 365 140.00 |
BT Marchandises | 129 370.00 | | 129 370.00 | 129 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 467.00 | | 487 467.00 | 487 467.00 |
BZ Autres créances | 136 534.00 | | 136 534.00 | 136 534.00 |
CF Disponibilités | 159 725.00 | | 159 725.00 | 159 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 011.00 | | 924 011.00 | 924 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 151.00 | 242 137.00 | 1 047 014.00 | 1 289 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 390 083.00 | | | 390 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
DL TOTAL (I) | 541 226.00 | | | 541 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 354.00 | | | 134 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 241.00 | | | 149 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 303.00 | | | 102 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
EA Autres dettes | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 788.00 | | | 505 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 014.00 | | | 1 047 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 566.00 | | | 258 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 839.00 | | 69 301.00 | 295 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 287.00 | | 69 301.00 | 272 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 583.00 | 32 553.00 | | 209 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 583.00 | 32 553.00 | | 209 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 303.00 | 102 303.00 | | 102 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 890.00 | 119 890.00 | | 119 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 624 001.00 | 624 001.00 | | 624 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 354.00 | 36 373.00 | 97 981.00 | 134 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 601.00 | 634 916.00 | 685.00 | 635 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 547.00 | 258 566.00 | 97 981.00 | 356 547.00 |