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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 054 015.00 | 3 645 904.00 | 408 111.00 | 4 054 015.00 |
AH Fonds commercial | 20 669 063.00 | 705 287.00 | 19 963 776.00 | 20 669 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 313.00 | | 35 313.00 | 35 313.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
AP Constructions | 59 225.00 | 38 392.00 | 20 833.00 | 59 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 152.00 | 383 893.00 | 47 259.00 | 431 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 618 070.00 | 22 565 205.00 | 10 052 865.00 | 32 618 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 084.00 | | 149 084.00 | 149 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 502.00 | | 93 502.00 | 93 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 086 918.00 | | 3 086 918.00 | 3 086 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 307 145.00 | 27 338 680.00 | 33 968 465.00 | 61 307 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 915.00 | | 237 915.00 | 237 915.00 |
BT Marchandises | 37 927 505.00 | 1 384 693.00 | 36 542 812.00 | 37 927 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160 098.00 | | 1 160 098.00 | 1 160 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 848 076.00 | 130 000.00 | 2 718 076.00 | 2 848 076.00 |
BZ Autres créances | 8 994 357.00 | | 8 994 357.00 | 8 994 357.00 |
CF Disponibilités | 14 520 245.00 | | 14 520 245.00 | 14 520 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378 953.00 | | 1 378 953.00 | 1 378 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 067 149.00 | 1 514 693.00 | 65 552 456.00 | 67 067 149.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 140.00 | | 48 140.00 | 48 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 422 434.00 | 28 853 373.00 | 99 569 060.00 | 128 422 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 264.00 | | 95 264.00 | 95 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 391 670.00 | | | 29 391 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 573 767.00 | | | 3 573 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 219.00 | | | 99 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 501.00 | | | 148 501.00 |
DH Report à nouveau | -16 537 234.00 | | | -16 537 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 690 304.00 | | | 3 690 304.00 |
DL TOTAL (I) | 20 366 227.00 | | | 20 366 227.00 |
DP Provisions pour risques | 188 994.00 | | | 188 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 546 253.00 | | | 546 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 735 247.00 | | | 735 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 828 975.00 | | | 6 828 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 632 045.00 | | | 50 632 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 222 175.00 | | | 1 222 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 483 533.00 | | | 13 483 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 704 404.00 | | | 3 704 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 892 322.00 | | | 1 892 322.00 |
EA Autres dettes | 699 278.00 | | | 699 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 462 731.00 | | | 78 462 731.00 |
ED (V) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 569 060.00 | | | 99 569 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 490 556.00 | | | 70 490 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 309 594.00 | 95 939.00 | 66 405 533.00 | 66 309 594.00 |
FG Production vendue services | 1 469 991.00 | 319 000.00 | 1 788 991.00 | 1 469 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 779 585.00 | 414 939.00 | 68 194 525.00 | 67 779 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 643 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 454 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 405 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 667 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 640 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 925 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 066 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 384 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 321 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 340 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 303 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 577 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 569.00 | | | 263 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 056.00 | | | 415 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 080 032.00 | | | 1 080 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758 657.00 | | | 1 758 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 965.00 | | | 749 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 377 947.00 | | | 1 377 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377 911.00 | | | 2 377 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619 254.00 | | | -619 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 145.00 | | | 268 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 402 390.00 | | | 71 402 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 712 086.00 | | | 67 712 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 690 304.00 | | | 3 690 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 346 321.00 | | 5 139 613.00 | 59 346 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 264.00 | | | 95 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 231.00 | 3 180 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 178 791.00 | 61 307 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 920 853.00 | 24 773 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 185 707.00 | 33 257 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 994 351.00 | | 1 700 430.00 | 23 994 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 574 945.00 | | 2 868 293.00 | 32 574 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681 761.00 | | 570 890.00 | 2 681 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 995.00 | 373 000.00 | 161 747.00 | 523 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 100 802.00 | 1 384 693.00 | 1 100 802.00 | 1 100 802.00 |
6T Sur comptes clients | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 623 572.00 | | 918 285.00 | 1 623 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 854 374.00 | 1 384 693.00 | 2 019 087.00 | 2 854 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 378 369.00 | 1 757 693.00 | 2 180 834.00 | 3 378 369.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 624.00 | | | 624.00 |