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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 083.00 | 1 917.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 659.00 | 148 594.00 | 41 065.00 | 189 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 313.00 | 150 677.00 | 75 636.00 | 226 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 667.00 | 8 600.00 | 162 067.00 | 170 667.00 |
BZ Autres créances | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
CF Disponibilités | 402 337.00 | | 402 337.00 | 402 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 551.00 | 8 600.00 | 626 951.00 | 635 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 864.00 | 159 276.00 | 702 587.00 | 861 864.00 |
CU Autres participations | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 79 540.00 | 34 056.00 | | 79 540.00 |
DH Report à nouveau | 125 502.00 | 125 502.00 | | 125 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 061.00 | 112 725.00 | | 124 061.00 |
DL TOTAL (I) | 364 303.00 | 307 483.00 | | 364 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 437.00 | 31 116.00 | | 12 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 563.00 | 194 805.00 | | 147 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 515.00 | 108 777.00 | | 97 515.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 2 779.00 | | 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 234.00 | 73 013.00 | | 80 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 285.00 | 410 490.00 | | 338 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 587.00 | 717 973.00 | | 702 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 555.00 | 398 514.00 | | 337 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 577.00 | | 989 577.00 | 989 577.00 |
FG Production vendue services | 508 674.00 | | 508 674.00 | 508 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 252.00 | | 1 498 252.00 | 1 498 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 515.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 45 001.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 793.00 | 30 193.00 | | 35 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 962.00 | 1 536 371.00 | | 1 522 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 901.00 | 1 423 647.00 | | 1 398 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 061.00 | 112 725.00 | | 124 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 696.00 | | 17 617.00 | 208 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 049.00 | | 17 610.00 | 172 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 647.00 | | 7.00 | 32 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 362.00 | 17 315.00 | | 133 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 742.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 021.00 | 16 573.00 | | 132 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 030.00 | 452.00 | 3 882.00 | 12 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 030.00 | 452.00 | 3 882.00 | 12 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 030.00 | 452.00 | 3 882.00 | 12 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452.00 | 3 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 563.00 | 147 563.00 | | 147 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 234.00 | 80 234.00 | | 80 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
UX Autres créances clients | 160 351.00 | 160 351.00 | | 160 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VB T. V. A. | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 976.00 | 11 246.00 | 730.00 | 11 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
VP Divers | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 101.00 | 199 015.00 | 6 086.00 | 205 101.00 |
VW T.V.A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 285.00 | 337 555.00 | 730.00 | 338 285.00 |