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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 700 602.00 | 751 563.00 | 2 949 039.00 | 3 700 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 733 314.00 | | 10 733 314.00 | 10 733 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 192 577.00 | 822 442.00 | 80 370 135.00 | 81 192 577.00 |
BZ Autres créances | 18 655 916.00 | | 18 655 916.00 | 18 655 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 209 477.00 | | 2 209 477.00 | 2 209 477.00 |
CF Disponibilités | 5 611 010.00 | | 5 611 010.00 | 5 611 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 476 404.00 | | 26 476 404.00 | 26 476 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 668 981.00 | 822 442.00 | 106 846 539.00 | 107 668 981.00 |
CU Autres participations | 66 754 069.00 | 66 610.00 | 66 687 459.00 | 66 754 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 372 917.00 | 29 372 917.00 | | 29 372 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 937 291.00 | 2 937 291.00 | | 2 937 291.00 |
DG Autres réserves | 60 705 339.00 | 60 705 339.00 | | 60 705 339.00 |
DH Report à nouveau | 1 617 461.00 | 1 080 847.00 | | 1 617 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 218.00 | 1 589 183.00 | | 1 216 218.00 |
DL TOTAL (I) | 95 849 225.00 | 95 685 576.00 | | 95 849 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 62.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 929 041.00 | 10 931 487.00 | | 10 929 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 481.00 | 84 784.00 | | 26 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 511.00 | 3 870.00 | | 5 511.00 |
EA Autres dettes | 36 225.00 | 35 512.00 | | 36 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 997 313.00 | 11 055 716.00 | | 10 997 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 846 539.00 | 106 741 292.00 | | 106 846 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 997 313.00 | 11 055 716.00 | | 10 997 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 536 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 713.00 | 6 103.00 | | 452 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 890.00 | 16 398 815.00 | | 458 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 176.00 | -16 392 711.00 | | -6 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 889.00 | 18 611 677.00 | | 2 164 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 671.00 | 17 022 494.00 | | 948 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 217.00 | 1 589 182.00 | | 1 216 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 156 704.00 | | 1 537 513.00 | 80 156 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 640.00 | 81 188 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 640.00 | 81 192 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 152 435.00 | | 1 537 513.00 | 80 152 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 929 041.00 | 10 929 041.00 | | 10 929 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 700 602.00 | | 3 700 602.00 | 3 700 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 18 655 916.00 | 18 655 916.00 | | 18 655 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 356 842.00 | 18 655 916.00 | 3 700 926.00 | 22 356 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 997 313.00 | 10 997 313.00 | | 10 997 313.00 |