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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 722.00 | 109 484.00 | 41 238.00 | 150 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 964.00 | 287 492.00 | 148 472.00 | 435 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 591 838.00 | 396 976.00 | 194 862.00 | 591 838.00 |
BT Marchandises | 554 329.00 | | 554 329.00 | 554 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 245.00 | 60 339.00 | 498 906.00 | 559 245.00 |
BZ Autres créances | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
CF Disponibilités | 548 968.00 | | 548 968.00 | 548 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 739.00 | 60 339.00 | 1 630 400.00 | 1 690 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 577.00 | 457 315.00 | 1 825 262.00 | 2 282 577.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 772.00 | 80 772.00 | | 80 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
DG Autres réserves | 732 930.00 | 661 577.00 | | 732 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 562.00 | 91 353.00 | | 102 562.00 |
DL TOTAL (I) | 924 388.00 | 841 826.00 | | 924 388.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 73.00 | 604.00 | | 73.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 345.00 | 462 841.00 | | 145 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 922.00 | 471 105.00 | | 637 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 222.00 | 136 089.00 | | 117 222.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 79.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 874.00 | 1 070 518.00 | | 900 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 262.00 | 1 912 344.00 | | 1 825 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 874.00 | 1 070 718.00 | | 900 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 125.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 066.00 | | 69 437.00 | 531 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 665.00 | 591 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 865.00 | 586 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 114.00 | | 69 437.00 | 525 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 802.00 | 69 539.00 | 6 365.00 | 333 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 802.00 | 69 539.00 | 6 365.00 | 333 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
6T Sur comptes clients | 63 011.00 | 26 424.00 | 29 096.00 | 63 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 577.00 | 26 424.00 | 35 662.00 | 69 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 577.00 | 26 424.00 | 35 662.00 | 69 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 424.00 | 35 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 922.00 | 637 922.00 | | 637 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 440.00 | 64 440.00 | | 64 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 479 564.00 | 479 564.00 | | 479 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
VB T. V. A. | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 321.00 | | | 357 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VP Divers | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 442.00 | 587 442.00 | | 587 442.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 874.00 | 900 874.00 | | 900 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 218.00 | 2 297.00 | | 7 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 223.00 | 10 026.00 | | 10 223.00 |
ST Autres comptes | 194 347.00 | 181 559.00 | | 194 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 579.00 | 39 392.00 | | 48 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 500.00 | 5 519.00 | | 26 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 614.00 | 17 666.00 | | 9 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 832.00 | 19 962.00 | | 16 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 011.00 | 301 016.00 | | 387 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 485.00 | 281 210.00 | | 366 485.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 650.00 | 236 495.00 | | 279 650.00 |