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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 538.00 | 119 907.00 | 9 630.00 | 129 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
AN Terrains | 2 370 750.00 | 658 581.00 | 1 712 168.00 | 2 370 750.00 |
AP Constructions | 16 817 870.00 | 7 668 728.00 | 9 149 141.00 | 16 817 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 984 096.00 | 2 676 555.00 | 1 307 540.00 | 3 984 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 671.00 | 893 820.00 | 469 850.00 | 1 363 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 706 653.00 | | 1 706 653.00 | 1 706 653.00 |
AX Avances et acomptes | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 274.00 | | 358 274.00 | 358 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 028.00 | | 123 028.00 | 123 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 636 696.00 | 12 017 594.00 | 20 619 102.00 | 32 636 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 538.00 | | 574 538.00 | 574 538.00 |
BT Marchandises | 5 402 666.00 | | 5 402 666.00 | 5 402 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 146.00 | 9 323.00 | 300 822.00 | 310 146.00 |
BZ Autres créances | 1 995 034.00 | | 1 995 034.00 | 1 995 034.00 |
CF Disponibilités | 1 481 917.00 | | 1 481 917.00 | 1 481 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 212.00 | | 207 212.00 | 207 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 971 516.00 | 9 323.00 | 9 962 192.00 | 9 971 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 608 212.00 | 12 026 918.00 | 30 581 294.00 | 42 608 212.00 |
CU Autres participations | 679 519.00 | | 679 519.00 | 679 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 734 236.00 | | | 1 734 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 393 864.00 | | | 6 393 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 047 696.00 | | | 2 047 696.00 |
DL TOTAL (I) | 11 825 797.00 | | | 11 825 797.00 |
DP Provisions pour risques | 184 516.00 | | | 184 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 516.00 | | | 184 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 945 489.00 | | | 9 945 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 608.00 | | | 928 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 395 758.00 | | | 4 395 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320 269.00 | | | 2 320 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 818 948.00 | | | 818 948.00 |
EA Autres dettes | 132 346.00 | | | 132 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 570 979.00 | | | 18 570 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 581 294.00 | | | 30 581 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 646 836.00 | | | 9 646 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 687.00 | | | 313 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 675 765.00 | | 67 675 765.00 | 67 675 765.00 |
FD Production vendue biens | 10 322 159.00 | | 10 322 159.00 | 10 322 159.00 |
FG Production vendue services | 4 809 687.00 | | 4 809 687.00 | 4 809 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 807 612.00 | | 82 807 612.00 | 82 807 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 032 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 509 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 236 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 356 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 217 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 267 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 439.00 | |
GE Autres charges | | | 41 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 429 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 602 252.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 530 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 356.00 | | | 70 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 453.00 | | | 74 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 646.00 | | | -39 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 733 775.00 | | | 733 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 709 100.00 | | | 709 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 073 409.00 | | | 83 073 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 025 713.00 | | | 81 025 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 047 696.00 | | | 2 047 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 149 310.00 | | 7 030 098.00 | 27 149 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542 712.00 | 32 636 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 129 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 542 712.00 | 26 345 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 120 653.00 | | 8 886.00 | 5 120 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 881 882.00 | | 7 005 872.00 | 20 881 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 775.00 | | 15 341.00 | 1 146 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 193 301.00 | 1 015 603.00 | 191 309.00 | 11 193 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 336.00 | 9 572.00 | | 110 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 082 965.00 | 1 006 031.00 | 191 309.00 | 11 082 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 789.00 | 103 440.00 | 70 712.00 | 151 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 789.00 | 103 440.00 | 70 712.00 | 151 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 440.00 | 70 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595 708.00 | 84 854.00 | 499 253.00 | 595 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 395 759.00 | 4 395 759.00 | | 4 395 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 320 008.00 | 2 320 008.00 | | 2 320 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 818 949.00 | 818 949.00 | | 818 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 509.00 | 465 509.00 | | 465 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 486.00 | 4 487.00 | | 4 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358 275.00 | | 358 275.00 | 358 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
UX Autres créances clients | 310 146.00 | 310 146.00 | | 310 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 688.00 | 313 688.00 | | 313 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 631 801.00 | 1 243 583.00 | 5 043 761.00 | 9 631 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 522 522.00 | | | 4 522 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 844.00 | | | 919 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995 034.00 | 1 995 034.00 | | 1 995 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 213.00 | 207 213.00 | | 207 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 962.00 | 2 512 393.00 | 359 568.00 | 2 871 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 545 907.00 | 9 646 836.00 | 5 543 014.00 | 18 545 907.00 |