| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 172.00 | | 73 172.00 | 73 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 886.00 | 4 783.00 | 103.00 | 4 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 083.00 | 128 215.00 | 26 867.00 | 155 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 548.00 | 132 999.00 | 114 549.00 | 247 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 310.00 | | 130 310.00 | 130 310.00 |
BZ Autres créances | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CF Disponibilités | 227 115.00 | | 227 115.00 | 227 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 031.00 | | 393 031.00 | 393 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 578.00 | 132 999.00 | 507 580.00 | 640 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | 179 905.00 | | | 179 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
DL TOTAL (I) | 302 536.00 | | | 302 536.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 591.00 | | | 85 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 013.00 | | | 64 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 944.00 | | | 202 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 580.00 | | | 507 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 944.00 | | | 202 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
FG Production vendue services | 613 382.00 | | 613 382.00 | 613 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 962.00 | | 639 962.00 | 639 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 515.00 | | | 672 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 269.00 | | | 667 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 461.00 | | | 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 179.00 | | 369.00 | 247 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 172.00 | | | 73 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 969.00 | | | 159 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 038.00 | | 369.00 | 14 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 340.00 | 8 658.00 | | 124 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 340.00 | 8 658.00 | | 124 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
UX Autres créances clients | 130 310.00 | 130 310.00 | | 130 310.00 |
VB T. V. A. | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VI Groupe et associés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 912.00 | 155 764.00 | 14 148.00 | 169 912.00 |
VW T.V.A. | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 944.00 | 202 944.00 | | 202 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
ST Autres comptes | 72 188.00 | | | 72 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 742.00 | | | 74 742.00 |
YT Sous‐traitance | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 522.00 | | | 68 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 277.00 | | | 192 277.00 |