| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 839.00 | 56 631.00 | 10 209.00 | 66 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 933.00 | 64 869.00 | 15 063.00 | 79 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BZ Autres créances | 97 752.00 | | 97 752.00 | 97 752.00 |
CF Disponibilités | 357 368.00 | | 357 368.00 | 357 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 033.00 | | 510 033.00 | 510 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 966.00 | 64 869.00 | 525 097.00 | 589 966.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 50 892.00 | 45 201.00 | | 50 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 767.00 | 70 691.00 | | 23 767.00 |
DL TOTAL (I) | 140 659.00 | 181 892.00 | | 140 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 057.00 | 83.00 | | 200 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 4.00 | | 13 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 373.00 | 485 688.00 | | 96 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 751.00 | 55 918.00 | | 23 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 256.00 | 98 723.00 | | 31 256.00 |
EA Autres dettes | | 57 674.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 91 946.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 433.00 | 790 036.00 | | 384 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 097.00 | 971 928.00 | | 525 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 988.00 | | 1 045.00 | 81 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 4 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 79 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 113.00 | | | 68 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 910.00 | | 1 045.00 | 6 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 989.00 | 3 880.00 | | 60 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 883.00 | 82.00 | | 6 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 106.00 | 3 798.00 | | 54 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VP Divers | 74 045.00 | 74 045.00 | | 74 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 336.00 | 111 231.00 | 1 105.00 | 112 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 065.00 | 88 065.00 | 200 000.00 | 288 065.00 |