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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 029.00 | |
AH Fonds commercial | | | 592 200.00 | |
AN Terrains | | | 15 909.00 | |
AP Constructions | | | 137 057.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 049.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 547 705.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 45.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 99 219.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 411 217.00 | |
BT Marchandises | | | 13 364 985.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 180.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 69 209.00 | |
BZ Autres créances | | | 211 879.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 853 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 60 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 559 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 17 970 815.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 762.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 289 833.00 | 818 576.00 | | 2 289 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701 019.00 | 2 070 494.00 | | 1 701 019.00 |
DK Provisions réglementées | 425 087.00 | 402 348.00 | | 425 087.00 |
DL TOTAL (I) | 7 715 939.00 | 6 292 181.00 | | 7 715 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 898 116.00 | 3 661 893.00 | | 8 898 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 200.00 | 99 795.00 | | 82 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 074.00 | 4 184 520.00 | | 263 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 634.00 | 158 539.00 | | 176 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 113.00 | 1 501 388.00 | | 828 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 012.00 | | |
EA Autres dettes | 6 737.00 | 156 636.00 | | 6 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 254 875.00 | 9 794 787.00 | | 10 254 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 970 815.00 | 16 086 968.00 | | 17 970 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 046 664.00 | 4 674 183.00 | | 8 046 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 014 033.00 | 212 793.00 | | 6 014 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 008 395.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 056 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 098 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 537 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 693 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 343.00 | |
GE Autres charges | | | 55 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 380 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 717 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 648 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | 9 045.00 | | 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981.00 | 9 062.00 | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 2 083.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 739.00 | 309 005.00 | | 22 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 593.00 | 311 088.00 | | 29 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 612.00 | -302 026.00 | | -28 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 940.00 | | | 229 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689 060.00 | 813 542.00 | | 689 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 099 629.00 | 37 990 042.00 | | 35 099 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 398 609.00 | 35 919 547.00 | | 33 398 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701 019.00 | 2 070 494.00 | | 1 701 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 322.00 | | 105 162.00 | 2 111 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 99 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 544.00 | 2 211 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 514.00 | 1 368 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 981.00 | | 28 326.00 | 715 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 777.00 | | 67 105.00 | 1 305 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 564.00 | | 9 731.00 | 89 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 664.00 | 134 343.00 | 284.00 | 666 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 041.00 | 2 037.00 | | 149 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 623.00 | 132 306.00 | 284.00 | 517 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 402 348.00 | 22 739.00 | 425 087.00 | 402 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 348.00 | 22 739.00 | 425 087.00 | 402 348.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 634.00 | 176 634.00 | | 176 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 063.00 | 380 063.00 | | 380 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 702.00 | 197 702.00 | | 197 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 219.00 | | 99 219.00 | 99 219.00 |
UX Autres créances clients | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 75 497.00 | 75 497.00 | | 75 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 840 030.00 | 6 894 893.00 | 1 838 453.00 | 8 840 030.00 |
VI Groupe et associés | 80 801.00 | 80 801.00 | | 80 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 274.00 | | | 761 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 244.00 | 86 244.00 | | 86 244.00 |
VP Divers | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 648.00 | 68 648.00 | | 68 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 327.00 | 341 108.00 | 99 219.00 | 440 327.00 |
VW T.V.A. | 181 701.00 | 181 701.00 | | 181 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 991 802.00 | 8 046 664.00 | 1 838 453.00 | 9 991 802.00 |