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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 360.00 | 1 440.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 325.00 | 28 594.00 | 91 730.00 | 120 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 329.00 | 35 809.00 | 16 520.00 | 52 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 470.00 | 64 763.00 | 109 706.00 | 174 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BT Marchandises | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
BZ Autres créances | 102 301.00 | | 102 301.00 | 102 301.00 |
CF Disponibilités | 121 732.00 | | 121 732.00 | 121 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 836.00 | | 250 836.00 | 250 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 306.00 | 64 763.00 | 360 542.00 | 425 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 799.00 | 98 842.00 | | 129 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 825.00 | 30 956.00 | | 18 825.00 |
DL TOTAL (I) | 157 009.00 | 138 184.00 | | 157 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 036.00 | 151 252.00 | | 51 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 785.00 | 20 123.00 | | 31 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 409.00 | 16 589.00 | | 9 409.00 |
EA Autres dettes | 96 076.00 | | | 96 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 532.00 | 187 965.00 | | 203 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 542.00 | 326 149.00 | | 360 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 709.00 | | 395 709.00 | 395 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 709.00 | | 395 709.00 | 395 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 217.00 | | | -8 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 5 131.00 | | 3 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 050.00 | 394 105.00 | | 397 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 225.00 | 363 148.00 | | 378 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 825.00 | 30 956.00 | | 18 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 911.00 | | 27 559.00 | 146 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 896.00 | | 25 759.00 | 146 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 125.00 | 16 639.00 | | 48 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 125.00 | 16 279.00 | | 48 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 076.00 | 96 076.00 | | 96 076.00 |
UX Autres créances clients | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 225.00 | 6 475.00 | 8 750.00 | 15 225.00 |
VI Groupe et associés | 51 037.00 | 51 037.00 | | 51 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 454.00 | 96 454.00 | | 96 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 685.00 | 114 685.00 | | 114 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 533.00 | 194 783.00 | 8 750.00 | 203 533.00 |