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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 780.00 | 62 109.00 | 6 670.00 | 68 780.00 |
AN Terrains | 377 176.00 | 154 978.00 | 222 198.00 | 377 176.00 |
AP Constructions | 2 750 789.00 | 1 342 237.00 | 1 408 552.00 | 2 750 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 235 442.00 | 7 208 666.00 | 7 026 776.00 | 14 235 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 924.00 | 108 030.00 | 34 894.00 | 142 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BF Prêts | 67 481.00 | | 67 481.00 | 67 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 663 170.00 | 8 876 022.00 | 8 787 148.00 | 17 663 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 879.00 | | 327 879.00 | 327 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 424 109.00 | 2 027.00 | 422 082.00 | 424 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 692.00 | | 180 692.00 | 180 692.00 |
BZ Autres créances | 3 047 648.00 | | 3 047 648.00 | 3 047 648.00 |
CF Disponibilités | 1 763 218.00 | | 1 763 218.00 | 1 763 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 775 166.00 | 2 027.00 | 5 773 139.00 | 5 775 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 438 337.00 | 8 878 049.00 | 14 560 287.00 | 23 438 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 632.00 | 1 097 632.00 | | 1 097 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 806.00 | 112 806.00 | | 112 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 764.00 | 109 764.00 | | 109 764.00 |
DH Report à nouveau | 5 830 434.00 | 4 994 496.00 | | 5 830 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 158.00 | 835 938.00 | | 431 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 754 383.00 | 335 894.00 | | 754 383.00 |
DK Provisions réglementées | 509 661.00 | 617 087.00 | | 509 661.00 |
DL TOTAL (I) | 8 845 842.00 | 8 103 620.00 | | 8 845 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 404.00 | 48 133.00 | | 54 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 404.00 | 48 133.00 | | 54 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 487 686.00 | 3 084 668.00 | | 3 487 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 862.00 | 983 751.00 | | 445 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 104.00 | 1 433 579.00 | | 1 341 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 246.00 | 366 271.00 | | 383 246.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | 7.00 | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 660 040.00 | 5 870 412.00 | | 5 660 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 560 287.00 | 14 022 166.00 | | 14 560 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 438.00 | 2 409 650.00 | | 2 682 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 659.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 553 847.00 | |
FG Production vendue services | | | 438 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 008 567.00 | |
FM Production stockée | | | -182 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 148 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 651 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 469 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 802.00 | 888 323.00 | | 213 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 969.00 | 397 410.00 | | 251 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 167.00 | 490 912.00 | | -38 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 233.00 | 319 319.00 | | 149 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 362 621.00 | 8 344 183.00 | | 9 362 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 931 462.00 | 7 508 245.00 | | 8 931 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 159.00 | 835 938.00 | | 431 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 147 913.00 | | 2 547 392.00 | 17 147 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 032 135.00 | 17 663 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730.00 | 68 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 031 405.00 | 17 517 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 510.00 | | | 69 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 001 651.00 | | 2 547 392.00 | 17 001 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 753.00 | | | 76 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 081 166.00 | 1 188 032.00 | 393 175.00 | 8 081 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 380.00 | 10 959.00 | 230.00 | 51 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 029 785.00 | 1 177 072.00 | 392 945.00 | 8 029 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 617 088.00 | 588.00 | 108 014.00 | 617 088.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 133.00 | 6 271.00 | | 48 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 571.00 | | 86 543.00 | 88 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 571.00 | | 86 543.00 | 88 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 792.00 | 6 859.00 | 194 557.00 | 753 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 271.00 | 86 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 587.00 | 108 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 863.00 | 445 863.00 | | 445 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 105.00 | 1 341 105.00 | | 1 341 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 124.00 | 193 124.00 | | 193 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 356.00 | 115 356.00 | | 115 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UP Prêts | 67 481.00 | | 67 481.00 | 67 481.00 |
UX Autres créances clients | 180 693.00 | 180 693.00 | | 180 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 44 229.00 | 44 229.00 | | 44 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 486 095.00 | 508 493.00 | 1 770 638.00 | 3 486 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 998.00 | | | 880 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 981.00 | | | 477 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002 778.00 | 3 002 778.00 | | 3 002 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 441.00 | 3 259 960.00 | 67 481.00 | 3 327 441.00 |
VW T.V.A. | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 660 041.00 | 2 682 439.00 | 1 770 638.00 | 5 660 041.00 |