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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 101.00 | 280 468.00 | 148 633.00 | 429 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 127 847.00 | | 127 847.00 | 127 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 221.00 | 283 341.00 | 276 879.00 | 560 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 050.00 | | 134 050.00 | 134 050.00 |
BZ Autres créances | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
CF Disponibilités | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 393.00 | | 164 393.00 | 164 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 922.00 | | 346 922.00 | 346 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 143.00 | 283 341.00 | 623 801.00 | 907 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 847.00 | | | 127 847.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 286.00 | 157 286.00 | | 157 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -368 211.00 | -325 653.00 | | -368 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 727.00 | -42 558.00 | | -43 727.00 |
DL TOTAL (I) | -232 043.00 | -188 315.00 | | -232 043.00 |
DP Provisions pour risques | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 837.00 | 162 560.00 | | 122 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 327.00 | 548 669.00 | | 397 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 236.00 | 241 419.00 | | 146 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 336.00 | 40 955.00 | | 37 336.00 |
EA Autres dettes | 6 917.00 | 9 776.00 | | 6 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 300.00 | 132 274.00 | | 140 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 954.00 | 1 135 653.00 | | 850 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 801.00 | 952 228.00 | | 623 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397 327.00 | | | 397 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 564.00 | | 3 021.00 | 559 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 364.00 | 128 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 364.00 | 560 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 101.00 | | | 429 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 590.00 | | 3 021.00 | 127 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 688.00 | 42 653.00 | | 240 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 815.00 | 42 653.00 | | 237 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 826.00 | 237 826.00 | | 237 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 236.00 | 146 236.00 | | 146 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 300.00 | 140 300.00 | | 140 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 847.00 | 127 847.00 | | 127 847.00 |
UX Autres créances clients | 134 050.00 | 134 050.00 | | 134 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 466.00 | 40 163.00 | 82 303.00 | 122 466.00 |
VI Groupe et associés | 159 501.00 | 159 501.00 | | 159 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 393.00 | 164 393.00 | | 164 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 909.00 | 450 909.00 | | 450 909.00 |
VW T.V.A. | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 954.00 | 768 651.00 | 82 303.00 | 850 954.00 |