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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 900.00 | 138 182.00 | 74 718.00 | 212 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 344.00 | 139 721.00 | 91 623.00 | 231 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 520.00 | | 139 520.00 | 139 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 978.00 | 10 796.00 | 386 182.00 | 396 978.00 |
BZ Autres créances | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
CF Disponibilités | 440 631.00 | | 440 631.00 | 440 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 557.00 | | 139 557.00 | 139 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 403.00 | 10 796.00 | 1 143 607.00 | 1 154 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 747.00 | 150 517.00 | 1 235 230.00 | 1 385 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | -153 192.00 | -4 208.00 | | -153 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 297.00 | -148 984.00 | | 297 297.00 |
DL TOTAL (I) | 164 229.00 | -133 068.00 | | 164 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 248.00 | 64 089.00 | | 10 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 796.00 | 235 043.00 | | 27 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 440.00 | 302 407.00 | | 256 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 763.00 | 113 532.00 | | 176 763.00 |
EA Autres dettes | 181 755.00 | 51 521.00 | | 181 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 001.00 | 1 184 593.00 | | 1 071 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 230.00 | 1 051 525.00 | | 1 235 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 478.00 | | 58 962.00 | 155 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 578.00 | | 58 962.00 | 154 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | 13 896.00 | 310.00 | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 896.00 | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 440.00 | 256 440.00 | | 256 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 755.00 | 181 755.00 | | 181 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
UX Autres créances clients | 375 386.00 | 375 386.00 | | 375 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
VB T. V. A. | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 557.00 | 139 557.00 | | 139 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 156.00 | 552 659.00 | 38 497.00 | 591 156.00 |
VW T.V.A. | 82 842.00 | 82 842.00 | | 82 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 001.00 | 653 001.00 | 418 000.00 | 1 071 001.00 |