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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 362 398.00 | 7 207 490.00 | 154 908.00 | 7 362 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 579.00 | | 205 579.00 | 205 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 700.00 | | 118 700.00 | 118 700.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 686 707.00 | 7 207 490.00 | 479 217.00 | 7 686 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
BZ Autres créances | 1 899 877.00 | | 1 899 877.00 | 1 899 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 895.00 | | 305 895.00 | 305 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 669.00 | | 2 250 669.00 | 2 250 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 937 376.00 | 7 207 490.00 | 2 729 886.00 | 9 937 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 407 428.00 | 407 428.00 | | 407 428.00 |
DH Report à nouveau | 967 124.00 | 270 263.00 | | 967 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 591.00 | 696 860.00 | | -333 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 685.00 | 1 426 276.00 | | 1 092 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 142.00 | 2 294.00 | | 2 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 142.00 | 2 294.00 | | 2 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 90 109.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 052.00 | 472 866.00 | | 436 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 757.00 | 1 895 487.00 | | 868 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 781.00 | 3 528.00 | | 69 781.00 |
EA Autres dettes | 204 160.00 | 1 558 993.00 | | 204 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 059.00 | 4 020 983.00 | | 1 635 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 886.00 | 5 449 553.00 | | 2 729 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 976 070.00 | | 5 976 070.00 | 5 976 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 976 070.00 | | 5 976 070.00 | 5 976 070.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 048 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 356 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | | | -1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 048 343.00 | 7 530 358.00 | | 6 048 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 381 934.00 | 6 833 497.00 | | 6 381 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 591.00 | 696 860.00 | | -333 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 543 323.00 | | 143 384.00 | 7 543 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 686 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 567 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 543 293.00 | | 24 684.00 | 7 543 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 990 096.00 | 217 395.00 | | 6 990 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990 096.00 | 217 395.00 | | 6 990 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 294.00 | 16.00 | 168.00 | 2 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 294.00 | 16.00 | 168.00 | 2 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168.00 | |
UG ‐ Financières | | 16.00 | | |