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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 287 694.00 | | 287 694.00 | 287 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 414.00 | 46.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 913.00 | 56 571.00 | 1 342.00 | 57 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 311.00 | 301 918.00 | 77 393.00 | 379 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 402.00 | 358 903.00 | 411 499.00 | 770 402.00 |
BT Marchandises | 166 824.00 | | 166 824.00 | 166 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 355.00 | | 66 355.00 | 66 355.00 |
BZ Autres créances | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
CF Disponibilités | 533 205.00 | | 533 205.00 | 533 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 419.00 | | 816 419.00 | 816 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 821.00 | 358 903.00 | 1 227 918.00 | 1 586 821.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 502 000.00 | 646 000.00 | | 502 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 522.00 | 2 220.00 | | 1 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 394.00 | -144 697.00 | | 27 394.00 |
DL TOTAL (I) | 539 301.00 | 511 907.00 | | 539 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 364.00 | 216 116.00 | | 378 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 387.00 | 83 000.00 | | 84 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 225.00 | 131 704.00 | | 148 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 181.00 | 67 735.00 | | 77 181.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 617.00 | 499 015.00 | | 688 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 918.00 | 1 010 922.00 | | 1 227 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 541.00 | 387 263.00 | | 528 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 351.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 956.00 | | 1 370 956.00 | 1 370 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 956.00 | | 1 370 956.00 | 1 370 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 381.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 535.00 | 1 400.00 | | 1 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 879.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 827.00 | 5 144.00 | | 15 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 188.00 | 1 523 677.00 | | 1 385 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 793.00 | 1 668 374.00 | | 1 357 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 394.00 | -144 697.00 | | 27 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 162.00 | 16 389.00 | | 10 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 836.00 | | 6 566.00 | 763 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 154.00 | | | 313 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 657.00 | | 6 566.00 | 430 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 892.00 | 30 011.00 | | 328 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 46.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 524.00 | 29 965.00 | | 328 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 225.00 | 148 225.00 | | 148 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
UX Autres créances clients | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 364.00 | 218 288.00 | 146 070.00 | 378 364.00 |
VI Groupe et associés | 84 387.00 | 84 387.00 | | 84 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 334.00 | 116 390.00 | 19 945.00 | 136 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 617.00 | 528 541.00 | 146 070.00 | 688 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 303.00 | 7 034.00 | | 6 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 687.00 | 67 982.00 | | 38 687.00 |
ST Autres comptes | 169 853.00 | 202 718.00 | | 169 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 496.00 | 140 120.00 | | 141 496.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 299.00 | 24 883.00 | | 14 299.00 |
YT Sous‐traitance | 27 198.00 | 27 797.00 | | 27 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 787.00 | 5 520.00 | | 3 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 090.00 | 12 554.00 | | 10 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 192.00 | 304 659.00 | | 274 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 577.00 | 200 511.00 | | 92 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 233.00 | 438 617.00 | | 377 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |