| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 |
BZ Autres créances | 267 917.00 | | 267 917.00 | 267 917.00 |
CF Disponibilités | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 175.00 | | 274 175.00 | 274 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 175.00 | | 2 369 175.00 | 2 369 175.00 |
CU Autres participations | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 859.00 | | | 859.00 |
DH Report à nouveau | 134 749.00 | | | 134 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 966.00 | | | 143 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 195.00 | | | 2 287 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | | | 225.00 |
EA Autres dettes | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 175.00 | | | 2 369 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
FG Production vendue services | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 700.00 | | | 310 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 070.00 | | | 117 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 768.00 | | | 117 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 932.00 | | | 192 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 999.00 | | | 344 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 033.00 | | | 201 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 966.00 | | | 143 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 557.00 | | 2 095 000.00 | 252 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 196.00 | 2 095 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 557.00 | 2 095 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 565.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 796.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 565.00 | | | 119 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 796.00 | | | 123 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 196.00 | | 2 095 000.00 | 9 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 311.00 | 981.00 | 126 292.00 | 125 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 222.00 | 162.00 | 9 384.00 | 9 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 089.00 | 819.00 | 116 908.00 | 116 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VB T. V. A. | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VC Groupe et associés | 257 757.00 | | | 257 757.00 |
VI Groupe et associés | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 845.00 | | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 583.00 | 271 583.00 | | 271 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 980.00 | 81 980.00 | | 81 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
ST Autres comptes | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 828.00 | | | 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 022.00 | | | 37 022.00 |