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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 312.00 | 94 576.00 | 43 736.00 | 138 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 868.00 | 132 247.00 | 43 621.00 | 175 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 969.00 | 267 808.00 | 68 161.00 | 335 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 650 148.00 | 494 631.00 | 155 518.00 | 650 148.00 |
BN En cours de production de biens | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BT Marchandises | 352 810.00 | | 352 810.00 | 352 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 858.00 | 13 675.00 | 779 184.00 | 792 858.00 |
BZ Autres créances | 566 110.00 | | 566 110.00 | 566 110.00 |
CF Disponibilités | 170 077.00 | | 170 077.00 | 170 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 729.00 | 13 675.00 | 1 901 055.00 | 1 914 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 877.00 | 508 305.00 | 2 056 572.00 | 2 564 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DH Report à nouveau | | 28 519.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 594.00 | -509 732.00 | | -268 594.00 |
DL TOTAL (I) | -177 125.00 | -389 744.00 | | -177 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 921.00 | 594 824.00 | | 575 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 982.00 | 735 190.00 | | 1 142 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 847.00 | 227 718.00 | | 274 847.00 |
EA Autres dettes | 34 927.00 | 6 836.00 | | 34 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 019.00 | 81 809.00 | | 205 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 697.00 | 1 646 377.00 | | 2 233 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 572.00 | 1 256 633.00 | | 2 056 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 697.00 | 1 072 453.00 | | 2 233 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | 582.00 | | 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 464.00 | | 22 784.00 | 628 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | | 650 148.00 | 1 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 872.00 | | 2 439.00 | 135 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 493.00 | | 20 345.00 | 491 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 763.00 | 52 867.00 | | 441 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 691.00 | 14 885.00 | | 79 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 072.00 | 37 982.00 | | 362 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 133.00 | | 458.00 | 14 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 133.00 | | 458.00 | 14 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 133.00 | | 458.00 | 14 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 982.00 | 1 142 982.00 | | 1 142 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 139.00 | 93 139.00 | | 93 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 347.00 | 91 347.00 | | 91 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 019.00 | 205 019.00 | | 205 019.00 |
UX Autres créances clients | 776 449.00 | 776 449.00 | | 776 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VB T. V. A. | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VC Groupe et associés | 541 849.00 | 541 849.00 | | 541 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 173.00 | 575 173.00 | | 575 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -19 069.00 | | | -19 069.00 |
VP Divers | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 343.00 | 1 367 343.00 | | 1 367 343.00 |
VW T.V.A. | 84 019.00 | 84 019.00 | | 84 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 697.00 | 2 233 697.00 | | 2 233 697.00 |