| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 120.00 | 1 517 121.00 | 1 800 000.00 | 3 317 120.00 |
BZ Autres créances | 484 632.00 | | 484 632.00 | 484 632.00 |
CF Disponibilités | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 993.00 | | 485 993.00 | 485 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 114.00 | 1 517 121.00 | 2 285 993.00 | 3 803 114.00 |
CU Autres participations | 3 315 394.00 | 1 515 394.00 | 1 800 000.00 | 3 315 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 1 517 173.00 | 1 292 496.00 | | 1 517 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 487.00 | 224 677.00 | | 264 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 972.00 | 1 558 485.00 | | 1 822 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 503.00 | 327 171.00 | | 443 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 310.00 | | 8 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 663.00 | 19 211.00 | | 10 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 021.00 | 354 692.00 | | 463 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 993.00 | 1 913 177.00 | | 2 285 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443 503.00 | | | 443 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 469.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | 1 306.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 538.00 | 326 185.00 | | 369 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 051.00 | 101 508.00 | | 105 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 487.00 | 224 677.00 | | 264 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 120.00 | | | 3 317 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 317 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315 394.00 | | | 3 315 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VI Groupe et associés | 443 503.00 | 443 503.00 | | 443 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 632.00 | 484 632.00 | | 484 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 632.00 | 484 632.00 | | 484 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 021.00 | 463 021.00 | | 463 021.00 |