| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 577.00 | 139 133.00 | 189 443.00 | 328 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 953 097.00 | | 4 953 097.00 | 4 953 097.00 |
AN Terrains | 434 792.00 | | 434 792.00 | 434 792.00 |
AP Constructions | 3 855 559.00 | 2 108 093.00 | 1 747 466.00 | 3 855 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 546 711.00 | 3 595 506.00 | 951 205.00 | 4 546 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 978 783.00 | 1 268 768.00 | 1 710 014.00 | 2 978 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 170.00 | | 248 170.00 | 248 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 505.00 | | 68 505.00 | 68 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 426 428.00 | 7 123 733.00 | 10 302 695.00 | 17 426 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 276 522.00 | 6 595.00 | 1 269 926.00 | 1 276 522.00 |
BN En cours de production de biens | 41 011.00 | | 41 011.00 | 41 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 403 208.00 | | 2 403 208.00 | 2 403 208.00 |
BT Marchandises | | 47 883.00 | -47 883.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 978.00 | | 175 978.00 | 175 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 869 812.00 | 69 308.00 | 4 800 503.00 | 4 869 812.00 |
BZ Autres créances | 745 913.00 | 141 341.00 | 604 571.00 | 745 913.00 |
CF Disponibilités | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 485.00 | | 52 485.00 | 52 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 594 624.00 | 265 129.00 | 9 329 494.00 | 9 594 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 021 052.00 | 7 388 863.00 | 19 632 189.00 | 27 021 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 390 000.00 | | | 9 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 385 187.00 | | | 385 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 141 002.00 | | | -1 141 002.00 |
DL TOTAL (I) | 8 637 185.00 | | | 8 637 185.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 074.00 | | | 1 750 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 441 939.00 | | | 4 441 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 613.00 | | | 1 021 613.00 |
EA Autres dettes | 3 758 077.00 | | | 3 758 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 972 030.00 | | | 10 972 030.00 |
ED (V) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 632 189.00 | | | 19 632 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 596 284.00 | | | 10 596 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 839 219.00 | 341 022.00 | 7 180 242.00 | 6 839 219.00 |
FD Production vendue biens | 10 084 019.00 | 165 233.00 | 10 249 252.00 | 10 084 019.00 |
FG Production vendue services | 1 245.00 | -4 750.00 | -3 505.00 | 1 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 924 483.00 | 501 506.00 | 17 425 989.00 | 16 924 483.00 |
FM Production stockée | | | 78 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 253.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 736 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 258 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 111 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 997.00 | |
GE Autres charges | | | 284 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 640 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -904 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 124 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 311.00 | | | 84 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 631.00 | | | -16 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 768 656.00 | | | 17 768 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 909 658.00 | | | 18 909 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 141 002.00 | | | -1 141 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 636.00 | | | 128 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 736 775.00 | | 694 851.00 | 16 736 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 68 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 644.00 | 2 553.00 | 17 426 428.00 | 2 644.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 281 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644.00 | 2 153.00 | 12 064 016.00 | 2 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 281 675.00 | | | 5 281 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 373 963.00 | | 694 851.00 | 11 373 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 905.00 | | | 68 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 418 746.00 | 704 987.00 | | 6 418 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 843.00 | 56 289.00 | | 82 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 323 670.00 | 648 697.00 | | 6 323 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 15 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 151.00 | | 120 671.00 | 175 151.00 |
6T Sur comptes clients | 93 582.00 | 4 997.00 | 29 270.00 | 93 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 341.00 | | | 141 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 074.00 | 4 997.00 | 149 941.00 | 410 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 075.00 | 4 997.00 | 164 941.00 | 445 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 997.00 | 149 941.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 441 939.00 | 4 441 939.00 | | 4 441 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 981.00 | 139 981.00 | | 139 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 768.00 | 202 768.00 | | 202 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 758 077.00 | 3 758 077.00 | | 3 758 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 505.00 | | 68 505.00 | 68 505.00 |
UX Autres créances clients | 4 788 325.00 | 4 788 325.00 | | 4 788 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 486.00 | 81 486.00 | | 81 486.00 |
VB T. V. A. | 535 283.00 | 535 283.00 | | 535 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698 447.00 | 1 322 701.00 | 375 746.00 | 1 698 447.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 787.00 | | | 135 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 976.00 | 137 976.00 | | 137 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 410.00 | 204 410.00 | | 204 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 736 715.00 | 5 668 210.00 | 68 505.00 | 5 736 715.00 |
VW T.V.A. | 540 886.00 | 540 886.00 | | 540 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 972 030.00 | 10 596 284.00 | 375 746.00 | 10 972 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 675.00 | | | 233 675.00 |
ST Autres comptes | 2 818 584.00 | | | 2 818 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 052.00 | | | 358 052.00 |
YT Sous‐traitance | 100 892.00 | | | 100 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 665.00 | | | 172 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 937.00 | | | 103 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 370 881.00 | | | 3 370 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 305 709.00 | | | 2 305 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 683 870.00 | | | 3 683 870.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |