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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812 718.00 | 756 685.00 | 56 033.00 | 812 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 121.00 | | 406 121.00 | 406 121.00 |
AP Constructions | 344 094.00 | 96 107.00 | 247 987.00 | 344 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 572.00 | 578 484.00 | 307 087.00 | 885 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 876.00 | 121 353.00 | 120 523.00 | 241 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 509.00 | 1 852 630.00 | 1 153 878.00 | 3 006 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 517.00 | | 295 517.00 | 295 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 757.00 | | 86 757.00 | 86 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 590.00 | | 73 590.00 | 73 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 768.00 | 54 586.00 | 726 182.00 | 780 768.00 |
BZ Autres créances | 180 613.00 | | 180 613.00 | 180 613.00 |
CF Disponibilités | 1 162 662.00 | | 1 162 662.00 | 1 162 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 847.00 | 54 586.00 | 2 526 261.00 | 2 580 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 356.00 | 1 907 216.00 | 3 680 139.00 | 5 587 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 937.00 | 10 000.00 | | 19 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 491.00 | 170 275.00 | | 176 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
DG Autres réserves | 131 774.00 | 378 458.00 | | 131 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 606.00 | 427 844.00 | | 1 439 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 019.00 | | | 58 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 138.00 | 1 005 886.00 | | 1 845 138.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 002.00 | | | 900 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 154.00 | 290 662.00 | | 258 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 326.00 | 51 939.00 | | 379 326.00 |
EA Autres dettes | 77 517.00 | 92 574.00 | | 77 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 001.00 | 454 127.00 | | 1 715 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 139.00 | 1 520 014.00 | | 3 680 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 001.00 | 454 127.00 | | 1 015 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 609 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 609 323.00 | |
FM Production stockée | | | 27 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | 404 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 182.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 857 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 852 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 218.00 | 315 000.00 | | 7 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 474.00 | 315 000.00 | | 12 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 509.00 | 116 455.00 | | 136 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 312.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 509.00 | 153 768.00 | | 136 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 035.00 | 161 231.00 | | -124 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 701.00 | -20 685.00 | | 288 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 438.00 | 2 377 576.00 | | 4 295 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 831.00 | 1 949 731.00 | | 2 855 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 606.00 | 427 844.00 | | 1 439 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 982.00 | | 1 317 978.00 | 1 690 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 452.00 | | 3 006 509.00 | 2 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452.00 | | 1 485 502.00 | 2 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 402.00 | | 845 438.00 | 373 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 414.00 | | 472 540.00 | 1 015 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 165.00 | | | 302 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 478.00 | 167 889.00 | | 1 040 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 521.00 | 58 901.00 | | 353 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 956.00 | 108 988.00 | | 686 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 395 779.00 | | 51 517.00 | 395 779.00 |
6T Sur comptes clients | 25 403.00 | 29 182.00 | | 25 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721 183.00 | 29 182.00 | 51 517.00 | 721 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 183.00 | 29 182.00 | 51 517.00 | 841 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 182.00 | 51 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 154.00 | 258 154.00 | | 258 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 119.00 | 272 119.00 | | 272 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 517.00 | 77 517.00 | | 77 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 716 065.00 | 716 065.00 | | 716 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 702.00 | 64 702.00 | | 64 702.00 |
VB T. V. A. | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
VI Groupe et associés | 900 002.00 | 200 002.00 | 700 000.00 | 900 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VP Divers | 141 116.00 | 141 116.00 | | 141 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 462.00 | 962 319.00 | 2 142.00 | 964 462.00 |
VW T.V.A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 001.00 | 1 015 001.00 | 700 000.00 | 1 715 001.00 |