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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AH Fonds commercial | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 868.00 | 4 555.00 | 1 313.00 | 5 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 778.00 | 5 032.00 | 21 747.00 | 26 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BZ Autres créances | 177 796.00 | | 177 796.00 | 177 796.00 |
CF Disponibilités | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 510.00 | | 181 510.00 | 181 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 289.00 | 5 032.00 | 203 257.00 | 208 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 835.00 | 1 190.00 | | 3 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 876.00 | 133 563.00 | | 127 876.00 |
242 Autres charges externes. | 46 571.00 | 41 520.00 | | 46 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 372.00 | 5 777.00 | | 5 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 37 500.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 11 773.00 | 15 201.00 | | 11 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 639.00 | 1 056.00 | | 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 520.00 | 32 509.00 | | 33 520.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 078.00 | 277.00 | | 1 078.00 |
294 Charges financières | 1 029.00 | 826.00 | | 1 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | 146.00 | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | 5 790.00 | | 7 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 299.00 | 26 027.00 | | 26 299.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 394.00 | 104 368.00 | | 130 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 299.00 | 26 027.00 | | 26 299.00 |
DL TOTAL (I) | 165 078.00 | 138 779.00 | | 165 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 822.00 | 11 611.00 | | 9 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 162.00 | 4 395.00 | | 5 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 195.00 | 18 048.00 | | 23 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 179.00 | 34 054.00 | | 38 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 257.00 | 172 833.00 | | 203 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 584.00 | 180 584.00 | | 180 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |