| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981 334.00 | 2 934 105.00 | 47 229.00 | 2 981 334.00 |
AH Fonds commercial | 163 490.00 | 86 000.00 | 77 490.00 | 163 490.00 |
AN Terrains | 962 111.00 | | 962 111.00 | 962 111.00 |
AP Constructions | 3 506 944.00 | 3 084 911.00 | 422 033.00 | 3 506 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 472 397.00 | 57 201 176.00 | 15 271 221.00 | 72 472 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 347 510.00 | 28 753 922.00 | 8 593 587.00 | 37 347 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 419.00 | | 340 419.00 | 340 419.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BF Prêts | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 093 658.00 | | 3 093 658.00 | 3 093 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 694 518.00 | 93 270 010.00 | 47 424 507.00 | 140 694 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 730 633.00 | | 7 730 633.00 | 7 730 633.00 |
BT Marchandises | 243 640.00 | | 243 640.00 | 243 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 373.00 | | 148 373.00 | 148 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 539 032.00 | 3 199 969.00 | 20 339 063.00 | 23 539 032.00 |
BZ Autres créances | 40 404 573.00 | 63 459.00 | 40 341 114.00 | 40 404 573.00 |
CF Disponibilités | 3 716 769.00 | | 3 716 769.00 | 3 716 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302 017.00 | | 1 302 017.00 | 1 302 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 085 036.00 | 3 263 428.00 | 73 821 608.00 | 77 085 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 779 553.00 | 96 533 439.00 | 121 246 115.00 | 217 779 553.00 |
CU Autres participations | 19 805 425.00 | 1 190 515.00 | 18 614 909.00 | 19 805 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 440.00 | 231 440.00 | | 231 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5 533 532.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 23 144.00 | | |
DH Report à nouveau | -102 483.00 | -87 054 684.00 | | -102 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 640 671.00 | -563 164.00 | | -20 640 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 281.00 | 413.00 | | 281.00 |
DL TOTAL (I) | -20 511 433.00 | -81 829 320.00 | | -20 511 433.00 |
DP Provisions pour risques | 8 599 247.00 | 28 090 540.00 | | 8 599 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 536 156.00 | 1 537 492.00 | | 1 536 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 135 403.00 | 29 628 032.00 | | 10 135 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 971.00 | 283 924.00 | | 6 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 966 361.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 126 945.00 | 2 244 659.00 | | 2 126 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 866 086.00 | 41 267 875.00 | | 49 866 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 966 197.00 | 69 785 954.00 | | 59 966 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 239.00 | 229 954.00 | | 476 239.00 |
EA Autres dettes | 18 502 818.00 | 19 518 493.00 | | 18 502 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 676 889.00 | 734 230.00 | | 676 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 622 145.00 | 177 031 450.00 | | 131 622 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 246 115.00 | 124 830 162.00 | | 121 246 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 638 171.00 | | 5 638 171.00 | 5 638 171.00 |
FG Production vendue services | 436 443 633.00 | | 436 443 633.00 | 436 443 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 081 804.00 | | 442 081 804.00 | 442 081 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 900 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 279 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 679 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 769 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 861 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 824 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 459 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 843 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 744 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 449 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 344 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 059 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3 988 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 199 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 919 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 631 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 815 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712 832.00 | 1 226 594.00 | | 712 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 013.00 | 784 602.00 | | 501 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 578 620.00 | 38 682 691.00 | | 18 578 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 792 465.00 | 40 693 888.00 | | 19 792 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 152 695.00 | 14 115 639.00 | | 12 152 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535 946.00 | 651 092.00 | | 535 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 242 777.00 | 3 706 711.00 | | 1 242 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 931 419.00 | 18 473 442.00 | | 13 931 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 861 047.00 | 22 220 446.00 | | 5 861 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -314 099.00 | -206 055.00 | | -314 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 800 494.00 | 422 653 453.00 | | 479 800 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 441 165.00 | 423 216 617.00 | | 500 441 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 640 671.00 | -563 164.00 | | -20 640 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 850 953.00 | | 5 474 757.00 | 142 850 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 900 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 018.00 | 7 548 174.00 | 140 694 518.00 | 83 018.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 301.00 | 3 144 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 018.00 | 7 495 873.00 | 114 629 381.00 | 83 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190 225.00 | | 6 900.00 | 3 190 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 405 261.00 | | 4 803 011.00 | 117 405 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 236 086.00 | | 664 846.00 | 22 236 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 134 420.00 | 9 152 570.00 | 6 897 133.00 | 88 134 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 941 571.00 | 39 835.00 | 52 301.00 | 2 941 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 173 469.00 | 9 112 734.00 | 6 844 832.00 | 85 173 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 628 032.00 | 1 352 298.00 | 20 844 927.00 | 29 628 032.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 000.00 | 5 000.00 | | 86 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 846 589.00 | 1 031 758.00 | 279 709.00 | 846 589.00 |
6T Sur comptes clients | 2 647 665.00 | 1 285 227.00 | 732 922.00 | 2 647 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 420.00 | 61 039.00 | | 2 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 497 850.00 | 2 658 363.00 | 1 012 631.00 | 4 497 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 125 882.00 | 4 010 661.00 | 21 857 558.00 | 34 125 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 853 735.00 | 2 647 335.00 | |
UG ‐ Financières | | 322 202.00 | 631 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 860.00 | 18 578 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 866 086.00 | 49 866 086.00 | | 49 866 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 908 009.00 | 36 908 009.00 | | 36 908 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 816 169.00 | 9 816 169.00 | | 9 816 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 239.00 | 476 239.00 | | 476 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 502 818.00 | 18 502 818.00 | | 18 502 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 676 889.00 | 676 889.00 | | 676 889.00 |
UP Prêts | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 093 658.00 | | 3 093 658.00 | 3 093 658.00 |
UX Autres créances clients | 20 741 184.00 | 20 741 184.00 | | 20 741 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824 414.00 | 824 414.00 | | 824 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 797 848.00 | 2 797 848.00 | | 2 797 848.00 |
VB T. V. A. | 4 591 423.00 | 4 591 423.00 | | 4 591 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 326 755.00 | 12 326 755.00 | | 12 326 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 512 635.00 | 512 635.00 | | 512 635.00 |
VP Divers | 666 117.00 | 666 117.00 | | 666 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847 323.00 | 2 847 323.00 | | 2 847 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 483 229.00 | 21 483 229.00 | | 21 483 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302 017.00 | 1 302 017.00 | | 1 302 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 339 299.00 | 65 245 621.00 | 3 093 678.00 | 68 339 299.00 |
VW T.V.A. | 10 394 696.00 | 10 394 696.00 | | 10 394 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 495 200.00 | 129 495 200.00 | | 129 495 200.00 |