| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 239 164.00 | 2 239 164.00 | | 2 239 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 217.00 | 257 029.00 | 4 188.00 | 261 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 173 267.00 | 7 108 828.00 | 1 064 440.00 | 8 173 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 524.00 | 549 489.00 | 386 035.00 | 935 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
BF Prêts | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 953.00 | 784.00 | 4 169.00 | 4 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 617 439.00 | 10 156 527.00 | 1 460 912.00 | 11 617 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 335.00 | | 386 335.00 | 386 335.00 |
BN En cours de production de biens | 284 511.00 | | 284 511.00 | 284 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 568.00 | | 1 695 568.00 | 1 695 568.00 |
BZ Autres créances | 1 294 163.00 | | 1 294 163.00 | 1 294 163.00 |
CF Disponibilités | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 005.00 | | 59 005.00 | 59 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 193.00 | | 3 757 193.00 | 3 757 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 374 632.00 | 10 156 527.00 | 5 218 105.00 | 15 374 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
DH Report à nouveau | 154 854.00 | 726 893.00 | | 154 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 014.00 | -572 039.00 | | 749 014.00 |
DK Provisions réglementées | 277 991.00 | 286 077.00 | | 277 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 047.00 | 1 548 118.00 | | 2 289 047.00 |
DP Provisions pour risques | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 236.00 | 336 605.00 | | 222 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 436.00 | 382 805.00 | | 268 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 514.00 | 1 494 521.00 | | 1 336 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 707.00 | 535 295.00 | | 596 707.00 |
EA Autres dettes | 716 963.00 | 433 235.00 | | 716 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 660 621.00 | 2 515 789.00 | | 2 660 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 105.00 | 4 446 712.00 | | 5 218 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 496.00 | 31 757.00 | 581 253.00 | 549 496.00 |
FD Production vendue biens | 11 210 589.00 | 194 854.00 | 11 405 443.00 | 11 210 589.00 |
FG Production vendue services | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 762 425.00 | 226 611.00 | 11 989 037.00 | 11 762 425.00 |
FM Production stockée | | | -135 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 201 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 855 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 796 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 236.00 | |
GE Autres charges | | | 657 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 494 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 356.00 | 15 650.00 | | 21 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 928.00 | 37 943.00 | | 76 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 936.00 | 53 593.00 | | 126 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 685.00 | 16 058.00 | | 15 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 789.00 | 68 921.00 | | 41 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 816.00 | 84 979.00 | | 84 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 119.00 | -31 386.00 | | 42 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 328 387.00 | 9 666 250.00 | | 12 328 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 579 372.00 | 10 238 289.00 | | 11 579 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 014.00 | -572 039.00 | | 749 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 449 684.00 | | 479 668.00 | 11 449 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 8 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 912.00 | 11 617 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 522.00 | 9 108 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498 881.00 | | 1 500.00 | 2 498 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 942 222.00 | | 478 091.00 | 8 942 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 581.00 | | 76.00 | 8 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 932 228.00 | 267 297.00 | 284 180.00 | 7 932 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 066.00 | 8 963.00 | | 248 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 684 162.00 | 258 334.00 | 284 180.00 | 7 684 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286 077.00 | 41 789.00 | 49 874.00 | 286 077.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 2 500.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 805.00 | 222 236.00 | 336 605.00 | 382 805.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 239 164.00 | | | 2 239 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 241 182.00 | | | 2 241 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910 064.00 | 264 025.00 | 386 480.00 | 2 910 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 236.00 | 309 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 789.00 | 76 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 514.00 | 1 336 514.00 | | 1 336 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 082.00 | 175 082.00 | | 175 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 734.00 | 174 734.00 | | 174 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 942.00 | 233 942.00 | | 233 942.00 |
UP Prêts | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 568.00 | 1 695 568.00 | | 1 695 568.00 |
VB T. V. A. | 1 185 099.00 | 1 185 099.00 | | 1 185 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VI Groupe et associés | 483 021.00 | 483 021.00 | | 483 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 065.00 | 109 065.00 | | 109 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 769.00 | 3 055 769.00 | | 3 055 769.00 |
VW T.V.A. | 228 995.00 | 228 995.00 | | 228 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 621.00 | 2 660 621.00 | | 2 660 621.00 |