| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 450.00 | 2 690.00 | 1 760.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 220.00 | 233 384.00 | 110 836.00 | 344 220.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 070.00 | 236 074.00 | 126 996.00 | 363 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 067.00 | 6 030.00 | 202 037.00 | 208 067.00 |
BZ Autres créances | 175 450.00 | | 175 450.00 | 175 450.00 |
CF Disponibilités | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 942.00 | 6 030.00 | 424 912.00 | 430 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 012.00 | 242 104.00 | 551 908.00 | 794 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 154.00 | | | 95 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
DL TOTAL (I) | 140 932.00 | | | 140 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 672.00 | | | 94 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 873.00 | | | 180 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 412.00 | | | 131 412.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 976.00 | | | 410 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 908.00 | | | 551 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 807.00 | | | 364 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 508.00 | | 61 584.00 | 339 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 022.00 | 363 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 182.00 | 348 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 621.00 | | 53 231.00 | 332 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 887.00 | | 8 353.00 | 6 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 894.00 | 39 606.00 | 16 426.00 | 212 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 894.00 | 39 606.00 | 16 426.00 | 212 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 873.00 | 180 873.00 | | 180 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 200 842.00 | 200 842.00 | | 200 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VB T. V. A. | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VC Groupe et associés | 117 140.00 | 117 140.00 | | 117 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 672.00 | 48 503.00 | 46 169.00 | 94 672.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 409.00 | 387 009.00 | 14 400.00 | 401 409.00 |
VW T.V.A. | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 976.00 | 364 807.00 | 46 169.00 | 410 976.00 |