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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
AP Constructions | 6 812.00 | 6 354.00 | 458.00 | 6 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 413.00 | 11 320.00 | 2 093.00 | 13 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 476.00 | 23 804.00 | 5 672.00 | 29 476.00 |
BT Marchandises | 302 125.00 | 103 145.00 | 198 980.00 | 302 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 651.00 | 23 907.00 | 164 744.00 | 188 651.00 |
BZ Autres créances | 69 046.00 | | 69 046.00 | 69 046.00 |
CF Disponibilités | 67 773.00 | | 67 773.00 | 67 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 456.00 | 127 052.00 | 502 403.00 | 629 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 931.00 | 150 856.00 | 508 075.00 | 658 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 124.00 | 130 124.00 | | 130 124.00 |
DH Report à nouveau | -2 707.00 | -3 269.00 | | -2 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 553.00 | 562.00 | | -55 553.00 |
DL TOTAL (I) | 115 865.00 | 171 417.00 | | 115 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 607.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163.00 | 2 739.00 | | 3 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 236.00 | 289 153.00 | | 298 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 564.00 | 97 540.00 | | 66 564.00 |
EA Autres dettes | 23 859.00 | 7 653.00 | | 23 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 210.00 | 397 692.00 | | 392 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 075.00 | 569 109.00 | | 508 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 719.00 | 29 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 719.00 | 20 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 289.00 | 2 969.00 | 4 453.00 | 25 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 851.00 | 1 280.00 | | 4 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 438.00 | 1 689.00 | 4 453.00 | 20 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 686.00 | 7 459.00 | | 95 686.00 |
6T Sur comptes clients | 23 352.00 | 556.00 | | 23 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 038.00 | 8 015.00 | | 119 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 038.00 | 8 015.00 | | 119 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 236.00 | 298 236.00 | | 298 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 160 034.00 | 160 034.00 | | 160 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 905.00 | 62 905.00 | | 62 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 678.00 | 259 558.00 | 3 120.00 | 262 678.00 |
VW T.V.A. | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 210.00 | 392 210.00 | | 392 210.00 |