| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 516 910.00 | | 1 516 910.00 | 1 516 910.00 |
AP Constructions | 3 900 624.00 | 449 854.00 | 3 450 770.00 | 3 900 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 683.00 | 39 894.00 | 138 789.00 | 178 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 729 089.00 | | 729 089.00 | 729 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 930 736.00 | | 14 930 736.00 | 14 930 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 284 322.00 | 489 749.00 | 20 794 573.00 | 21 284 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
BZ Autres créances | 86 761.00 | | 86 761.00 | 86 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 841.00 | | 215 841.00 | 215 841.00 |
CF Disponibilités | 1 170 532.00 | | 1 170 532.00 | 1 170 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 160.00 | | 1 507 160.00 | 1 507 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 791 482.00 | 489 749.00 | 22 301 734.00 | 22 791 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 398.00 | | | 172 398.00 |
CU Autres participations | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 5 229 308.00 | 5 229 308.00 | | 5 229 308.00 |
DH Report à nouveau | -939 140.00 | -594 865.00 | | -939 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 301.00 | -344 275.00 | | -406 301.00 |
DL TOTAL (I) | 3 934 940.00 | 4 341 241.00 | | 3 934 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 017 754.00 | 4 085 093.00 | | 4 017 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 130 020.00 | 12 700 955.00 | | 14 130 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 420.00 | 260 981.00 | | 190 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 366.00 | 57 150.00 | | 15 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 143.00 | | |
EA Autres dettes | 13 234.00 | 11 885.00 | | 13 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 366 794.00 | 17 181 207.00 | | 18 366 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 301 734.00 | 21 522 449.00 | | 22 301 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 082 957.00 | 13 181 156.00 | | 14 082 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 65 310.00 | | 65 310.00 | 65 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 310.00 | | 65 310.00 | 65 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 504.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 304.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 139.00 | 2 304.00 | | 8 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 261.00 | -2 304.00 | | 3 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 795.00 | 418 030.00 | | 263 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 097.00 | 762 304.00 | | 670 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 301.00 | -344 275.00 | | -406 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 881 143.00 | | 1 443 506.00 | 19 881 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 959 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 926.00 | 11 400.00 | 21 284 322.00 | 28 926.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 926.00 | 11 400.00 | 6 325 306.00 | 28 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 779 520.00 | | 586 112.00 | 5 779 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 101 623.00 | | 857 394.00 | 14 101 623.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 710.00 | | | 710.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 477.00 | 170 533.00 | 3 261.00 | 322 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 477.00 | 170 533.00 | 3 261.00 | 322 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 513.00 | 2 513.00 | 350 000.00 | 352 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 420.00 | 190 420.00 | | 190 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 930 736.00 | 172 398.00 | 14 758 338.00 | 14 930 736.00 |
UX Autres créances clients | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VB T. V. A. | 79 844.00 | 79 844.00 | | 79 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 051.00 | 66 214.00 | 3 051 816.00 | 4 000 051.00 |
VI Groupe et associés | 13 777 507.00 | 13 777 507.00 | | 13 777 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 873.00 | | | 64 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 047 651.00 | 289 313.00 | 14 758 338.00 | 15 047 651.00 |
VW T.V.A. | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 366 794.00 | 14 082 957.00 | 3 401 816.00 | 18 366 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 269.00 | 15 739.00 | | 21 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 868.00 | 24 955.00 | | 18 868.00 |
ST Autres comptes | 25 611.00 | 53 750.00 | | 25 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 393.00 | 14 478.00 | | 17 393.00 |
YT Sous‐traitance | 171 720.00 | 334 636.00 | | 171 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 716.00 | 16 192.00 | | 21 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 510.00 | 22 888.00 | | 46 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 697.00 | 73 663.00 | | 41 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 592.00 | 427 820.00 | | 233 592.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |