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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 937.00 | 50 582.00 | 28 355.00 | 78 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 446.00 | 50 582.00 | 54 863.00 | 105 446.00 |
BP En cours de production de services | 153 084.00 | | 153 084.00 | 153 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 440.00 | 10 411.00 | 431 029.00 | 441 440.00 |
BZ Autres créances | 806 179.00 | | 806 179.00 | 806 179.00 |
CF Disponibilités | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 385.00 | 10 411.00 | 1 406 974.00 | 1 417 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 831.00 | 60 994.00 | 1 461 837.00 | 1 522 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 749.00 | 762.00 | | 749.00 |
DG Autres réserves | 1 059 408.00 | 926 775.00 | | 1 059 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 334.00 | 132 632.00 | | -52 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 445.00 | 1 067 792.00 | | 1 015 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 562.00 | 8 356.00 | | 4 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 689.00 | 206 301.00 | | 230 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 512.00 | 233 710.00 | | 207 512.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | 14 345.00 | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 392.00 | 462 761.00 | | 446 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 837.00 | 1 530 553.00 | | 1 461 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 466.00 | | 1 346 466.00 | 1 346 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 466.00 | | 1 346 466.00 | 1 346 466.00 |
FM Production stockée | | | -22 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 136 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | 1 527.00 | | 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889.00 | 1 527.00 | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 5 038.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 587.00 | 5 038.00 | | 4 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 698.00 | -3 511.00 | | -3 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 106.00 | 1 324 110.00 | | 1 345 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 440.00 | 1 191 478.00 | | 1 397 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 334.00 | 132 632.00 | | -52 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 542.00 | 879.00 | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 508.00 | 14 073.00 | 13 808.00 | 95 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 943.00 | 105 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 116.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 827.00 | 78 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 956.00 | | 13 808.00 | 80 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 436.00 | 14 073.00 | | 12 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 556.00 | 8 889.00 | 13 862.00 | 55 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 440.00 | 8 889.00 | 11 746.00 | 53 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 067.00 | 1 344.00 | | 9 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 067.00 | 1 344.00 | | 9 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 067.00 | 1 344.00 | | 9 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 689.00 | 230 689.00 | | 230 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 107.00 | 69 107.00 | | 69 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
UX Autres créances clients | 429 693.00 | 429 693.00 | | 429 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VB T. V. A. | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VC Groupe et associés | 709 566.00 | 709 566.00 | | 709 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 895.00 | 63 895.00 | | 63 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 754.00 | 1 250 245.00 | 26 509.00 | 1 276 754.00 |
VW T.V.A. | 70 865.00 | 70 865.00 | | 70 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 392.00 | 446 392.00 | | 446 392.00 |