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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 448.00 | 47 448.00 | | 47 448.00 |
AN Terrains | 9 293.00 | 4 122.00 | 5 170.00 | 9 293.00 |
AP Constructions | 1 260.00 | 466.00 | 793.00 | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 622.00 | 385 617.00 | 17 004.00 | 402 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 529.00 | 77 982.00 | 60 546.00 | 138 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 166.00 | 515 637.00 | 94 528.00 | 610 166.00 |
BT Marchandises | 1 556 822.00 | 1 508 151.00 | 48 671.00 | 1 556 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 795.00 | 11 940.00 | 180 854.00 | 192 795.00 |
BZ Autres créances | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
CF Disponibilités | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 470.00 | 1 520 091.00 | 268 379.00 | 1 788 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 637.00 | 2 035 729.00 | 362 907.00 | 2 398 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
DG Autres réserves | 284 735.00 | 284 735.00 | | 284 735.00 |
DH Report à nouveau | -781 066.00 | -388 024.00 | | -781 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814 929.00 | -393 042.00 | | -814 929.00 |
DL TOTAL (I) | -1 293 879.00 | -478 950.00 | | -1 293 879.00 |
DP Provisions pour risques | 164 000.00 | 45 600.00 | | 164 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 000.00 | 45 600.00 | | 164 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 316 711.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 170.00 | 33.00 | | 1 018 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 168.00 | 851 659.00 | | 393 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 641.00 | 201 950.00 | | 61 641.00 |
EA Autres dettes | 14 747.00 | 20 852.00 | | 14 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 004.00 | 16 853.00 | | 5 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 787.00 | 1 408 061.00 | | 1 492 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 907.00 | 974 711.00 | | 362 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 612.00 | 1 408 061.00 | | 566 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 249 964.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 098.00 | | 1 458 098.00 | 1 458 098.00 |
FG Production vendue services | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 459.00 | | 1 487 459.00 | 1 487 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 155.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -826 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -826 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 889.00 | 894.00 | | 9 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 889.00 | 894.00 | | 9 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 454.00 | 6 226.00 | | -1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 454.00 | 6 226.00 | | -1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 343.00 | -5 332.00 | | 11 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 676.00 | 1 729 004.00 | | 1 521 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 605.00 | 2 122 045.00 | | 2 336 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -814 929.00 | -393 042.00 | | -814 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 189.00 | | 8 168.00 | 635 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 11 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 191.00 | 610 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 075.00 | 551 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 466.00 | | 1 313.00 | 583 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 274.00 | | 6 855.00 | 4 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 311.00 | 37 401.00 | 33 075.00 | 504 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 863.00 | 37 401.00 | 33 075.00 | 456 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998 126.00 | 71 951.00 | 510 139.00 | 998 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 168.00 | 393 168.00 | | 393 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
UX Autres créances clients | 176 145.00 | | | 176 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 934 630.00 | | | 934 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 979.00 | 228 979.00 | | 228 979.00 |
VW T.V.A. | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 787.00 | 566 612.00 | 510 139.00 | 1 492 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |