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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 192.00 | 32 240.00 | 5 952.00 | 38 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 816 032.00 | | 816 032.00 | 816 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 324.00 | 32 240.00 | 833 084.00 | 865 324.00 |
BZ Autres créances | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 339 931.00 | | 339 931.00 | 339 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 396.00 | | 369 396.00 | 369 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 720.00 | 32 240.00 | 1 202 480.00 | 1 234 720.00 |
CU Autres participations | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 709 443.00 | | | 709 443.00 |
DH Report à nouveau | 285 586.00 | | | 285 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 708.00 | | | 117 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 737.00 | | | 1 123 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 743.00 | | | 78 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 480.00 | | | 1 202 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 743.00 | | | 78 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 656.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 174 996.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 374.00 | | | -2 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 228.00 | | | 185 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 519.00 | | | 67 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 708.00 | | | 117 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 479 259.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613 935.00 | 827 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 935.00 | 865 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441 067.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 040.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 816 032.00 | | 816 032.00 | 816 032.00 |
VB T. V. A. | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VC Groupe et associés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VI Groupe et associés | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 497.00 | 14 465.00 | 816 032.00 | 830 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 743.00 | 78 743.00 | | 78 743.00 |