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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 635.00 | 1 265.00 | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 254.00 | 7 787.00 | 467.00 | 8 254.00 |
AN Terrains | 8 131.00 | 6 772.00 | 1 359.00 | 8 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 624.00 | 171 830.00 | 10 793.00 | 182 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 403.00 | 252 365.00 | 27 038.00 | 279 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 189.00 | 439 389.00 | 113 800.00 | 553 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 522.00 | | 93 522.00 | 93 522.00 |
BN En cours de production de biens | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 887.00 | | 191 887.00 | 191 887.00 |
BZ Autres créances | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CF Disponibilités | 415 440.00 | | 415 440.00 | 415 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 823.00 | | 740 823.00 | 740 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 012.00 | 439 389.00 | 854 623.00 | 1 294 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
DG Autres réserves | 381 338.00 | 353 804.00 | | 381 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 589.00 | 27 534.00 | | 81 589.00 |
DK Provisions réglementées | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DL TOTAL (I) | 476 966.00 | 395 378.00 | | 476 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 097.00 | 196 573.00 | | 167 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | 758.00 | | 1 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 655.00 | 28 812.00 | | 28 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 911.00 | 71 185.00 | | 51 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 244.00 | 83 622.00 | | 108 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 584.00 | | |
EA Autres dettes | 19 874.00 | 7.00 | | 19 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 656.00 | 390 541.00 | | 377 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 623.00 | 785 918.00 | | 854 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 287.00 | 231 635.00 | | 260 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 313.00 | | 10 052.00 | 554 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 177.00 | 553 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 271.00 | 31 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 906.00 | 470 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 101.00 | | 3 962.00 | 474 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 817.00 | | 6 090.00 | 45 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 265.00 | 20 301.00 | 11 177.00 | 430 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 744.00 | 949.00 | 3 271.00 | 10 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 521.00 | 19 352.00 | 7 906.00 | 419 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 191 887.00 | 191 887.00 | | 191 887.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 043.00 | 49 674.00 | 117 369.00 | 167 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 489.00 | 202 459.00 | 33 030.00 | 235 489.00 |
VW T.V.A. | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 001.00 | 231 632.00 | 117 369.00 | 349 001.00 |