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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 550.00 | 55 427.00 | 124.00 | 55 550.00 |
040 Immobilisations financières | 711 393.00 | | 711 393.00 | 711 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 766 944.00 | 55 427.00 | 711 517.00 | 766 944.00 |
072 Créances – Autres | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
084 Disponibilités | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
110 Total général Actif | 792 934.00 | 55 427.00 | 737 507.00 | 792 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 895.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 508 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 737 507.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 083.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 928.00 | | | 928.00 |
242 Autres charges externes. | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 244.00 | | | 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | | | 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 198.00 | | | 198.00 |
262 Autres charges | 710.00 | | | 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 527.00 | | | -10 527.00 |
280 Produits financiers | 203.00 | | | 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
294 Charges financières | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 949.00 | | | -6 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 773 509.00 | | | 773 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 661.00 | | | 2 661.00 |