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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
AP Constructions | 16 439.00 | 3 212.00 | 13 227.00 | 16 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 089.00 | 32 541.00 | 45 548.00 | 78 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 668.00 | 35 176.00 | 33 491.00 | 68 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 112.00 | | 65 112.00 | 65 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 289.00 | 75 082.00 | 162 207.00 | 237 289.00 |
BT Marchandises | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 020.00 | | 157 020.00 | 157 020.00 |
BZ Autres créances | 35 302.00 | | 35 302.00 | 35 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 760 496.00 | | 760 496.00 | 760 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 670.00 | | 113 670.00 | 113 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 128.00 | | 1 286 128.00 | 1 286 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 417.00 | 75 082.00 | 1 448 335.00 | 1 523 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 795.00 | 336 697.00 | | 336 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 747.00 | 97.00 | | 75 747.00 |
DL TOTAL (I) | 420 927.00 | 345 179.00 | | 420 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 344.00 | 536 943.00 | | 285 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 425.00 | 141 112.00 | | 89 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 663.00 | 101 134.00 | | 133 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 876.00 | 163 190.00 | | 213 876.00 |
EA Autres dettes | 256 931.00 | 219 398.00 | | 256 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 769.00 | 17 102.00 | | 17 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 408.00 | 1 178 880.00 | | 1 027 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 335.00 | 1 524 059.00 | | 1 448 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 677.00 | 917 784.00 | | 812 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 484.00 | | 40 585.00 | 459 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 780.00 | 237 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 780.00 | 163 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 391.00 | | 40 585.00 | 385 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 779.00 | 40 818.00 | 57 515.00 | 91 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 626.00 | 40 818.00 | 57 515.00 | 87 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 663.00 | 133 663.00 | | 133 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 931.00 | 256 931.00 | | 256 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
UX Autres créances clients | 157 020.00 | 157 020.00 | | 157 020.00 |
VB T. V. A. | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 344.00 | 70 613.00 | 214 732.00 | 285 344.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 182.00 | | | 251 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 670.00 | 113 670.00 | | 113 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 668.00 | 310 668.00 | | 310 668.00 |
VW T.V.A. | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 983.00 | 723 252.00 | 214 732.00 | 937 983.00 |