| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
AH Fonds commercial | 263 877.00 | 7 622.00 | 256 254.00 | 263 877.00 |
AN Terrains | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
AP Constructions | 1 388 648.00 | 1 020 765.00 | 367 883.00 | 1 388 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 789 548.00 | 12 626 359.00 | 3 163 189.00 | 15 789 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 392 563.00 | 5 001 175.00 | 2 391 388.00 | 7 392 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BF Prêts | 1 118 414.00 | | 1 118 414.00 | 1 118 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 034 186.00 | 18 675 277.00 | 7 358 909.00 | 26 034 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 870 859.00 | 24 500.00 | 3 846 359.00 | 3 870 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 485 147.00 | | 2 485 147.00 | 2 485 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 828 908.00 | 278 657.00 | 39 550 251.00 | 39 828 908.00 |
BZ Autres créances | 36 914 323.00 | | 36 914 323.00 | 36 914 323.00 |
CF Disponibilités | 12 333 532.00 | | 12 333 532.00 | 12 333 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 039.00 | | 212 039.00 | 212 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 644 808.00 | 303 157.00 | 95 341 651.00 | 95 644 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 678 994.00 | 18 978 434.00 | 102 700 560.00 | 121 678 994.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 140.00 | 643 140.00 | | 643 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 911 442.00 | 911 442.00 | | 911 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 990.00 | 847 514.00 | | 1 261 990.00 |
DK Provisions réglementées | 1 362.00 | 1 364.00 | | 1 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 894.00 | 2 473 421.00 | | 2 887 894.00 |
DP Provisions pour risques | 1 685 641.00 | 1 776 246.00 | | 1 685 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 629 118.00 | 1 678 939.00 | | 1 629 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 314 759.00 | 3 455 185.00 | | 3 314 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 974 898.00 | 5 801 285.00 | | 6 974 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 261 255.00 | 4 208 149.00 | | 8 261 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 660 821.00 | 46 682 292.00 | | 46 660 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 628 233.00 | 11 391 279.00 | | 13 628 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 134.00 | 498 345.00 | | 65 134.00 |
EA Autres dettes | 12 267 838.00 | 21 386 277.00 | | 12 267 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 628 756.00 | 10 191 953.00 | | 8 628 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 497 906.00 | 100 170 551.00 | | 96 497 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 700 560.00 | 106 099 157.00 | | 102 700 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 945.00 | | 56 945.00 | 56 945.00 |
FG Production vendue services | 100 168 593.00 | | 100 168 593.00 | 100 168 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 225 537.00 | | 100 225 538.00 | 100 225 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 328 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 051 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 388 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 025 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 508 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 181 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -61 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 155.00 | |
GE Autres charges | | | 507 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 099 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 951 651.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1 034 228.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 273 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 734 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627 683.00 | 334 250.00 | | 627 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627 685.00 | 334 252.00 | | 627 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | 450.00 | | 1 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 852.00 | 14 084.00 | | 13 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 413.00 | 14 534.00 | | 15 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612 271.00 | 319 718.00 | | 612 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 550 000.00 | -24 753.00 | | 550 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 208.00 | -24 832.00 | | 535 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 735 857.00 | 113 120 124.00 | | 100 735 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 473 867.00 | 112 272 610.00 | | 99 473 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261 990.00 | 847 514.00 | | 1 261 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 325 482.00 | | 1 809 771.00 | 26 325 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 972.00 | 1 144 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 101 067.00 | 26 034 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 117.00 | 283 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 933 977.00 | 24 606 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 349.00 | | | 402 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 805 107.00 | | 1 735 812.00 | 24 805 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 026.00 | | 73 960.00 | 1 118 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 525 040.00 | 1 974 837.00 | 1 824 601.00 | 18 525 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 975.00 | 120.00 | 119 117.00 | 145 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 379 065.00 | 1 974 717.00 | 1 705 483.00 | 18 379 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 364.00 | | 2.00 | 1 364.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 455 185.00 | 254 155.00 | 394 581.00 | 3 455 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 456 549.00 | 254 155.00 | 394 585.00 | 3 456 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 261 255.00 | 8 261 255.00 | | 8 261 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 660 821.00 | 46 660 821.00 | | 46 660 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 319 600.00 | 3 319 600.00 | | 3 319 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 585 260.00 | 21 585 260.00 | | 21 585 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 134.00 | 65 134.00 | | 65 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 211.00 | 991 211.00 | | 991 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 628 756.00 | 8 628 756.00 | | 8 628 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UP Prêts | 1 118 414.00 | 182 565.00 | 133 594.00 | 1 118 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
UX Autres créances clients | 39 828 908.00 | 39 828 908.00 | | 39 828 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 969 249.00 | 10 969 249.00 | | 10 969 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 985 869.00 | 6 985 869.00 | | 6 985 869.00 |
VP Divers | 687 850.00 | 687 850.00 | | 687 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 333 532.00 | 12 333 532.00 | | 12 333 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 039.00 | 212 039.00 | | 212 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 497 906.00 | 96 497 906.00 | | 96 497 906.00 |