| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 246.00 | 3 066.00 | 180.00 | 3 246.00 |
AP Constructions | 312 906.00 | 86 090.00 | 226 816.00 | 312 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 379.00 | 53 182.00 | 197.00 | 53 379.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 720.00 | 149 027.00 | 229 693.00 | 378 720.00 |
BT Marchandises | 4 119 715.00 | 399 332.00 | 3 720 383.00 | 4 119 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BZ Autres créances | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
CF Disponibilités | 5 457 427.00 | | 5 457 427.00 | 5 457 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 022 791.00 | 399 332.00 | 9 623 459.00 | 10 022 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 401 511.00 | 548 359.00 | 9 853 152.00 | 10 401 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 2 719 984.00 | 2 936 505.00 | | 2 719 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 065 038.00 | 38 679.00 | | 4 065 038.00 |
DL TOTAL (I) | 7 455 798.00 | 3 645 960.00 | | 7 455 798.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 911 791.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 065.00 | 87 095.00 | | 85 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 812.00 | 16 831.00 | | 108 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 182 477.00 | 34 364.00 | | 2 182 477.00 |
EA Autres dettes | | 83 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 376 354.00 | 1 133 311.00 | | 2 376 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 853 152.00 | 4 800 271.00 | | 9 853 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 354.00 | 1 133 311.00 | | 2 376 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
FG Production vendue services | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 012 480.00 | | 8 012 480.00 | 8 012 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 014 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 146 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 134 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 502.00 | 7 870.00 | | 1 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 942.00 | 21 963.00 | | 23 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 942.00 | 21 963.00 | | 23 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 942.00 | 21 963.00 | | 23 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 093 710.00 | 8 816.00 | | 2 093 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 042 461.00 | 521 681.00 | | 8 042 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 422.00 | 483 002.00 | | 3 977 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 065 038.00 | 38 679.00 | | 4 065 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 506.00 | | 18 974.00 | 363 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 760.00 | | 378 720.00 | 3 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760.00 | | 372 974.00 | 3 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 760.00 | | 18 974.00 | 357 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 267.00 | 22 760.00 | | 126 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | 812.00 | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 013.00 | 21 948.00 | | 124 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 399 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 399 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 399 332.00 | | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 332.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 812.00 | 108 812.00 | | 108 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 079 743.00 | 2 079 743.00 | | 2 079 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
VB T. V. A. | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
VI Groupe et associés | 85 065.00 | 85 065.00 | | 85 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 959.00 | 90 959.00 | | 90 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 354.00 | 2 376 354.00 | | 2 376 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 884.00 | 14 638.00 | | 14 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 055.00 | 8 168.00 | | 12 055.00 |
ST Autres comptes | 41 241.00 | 20 271.00 | | 41 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 680.00 | 8 133.00 | | 18 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 785 170.00 | 321 538.00 | | 785 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 538.00 | | | 79 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 422.00 | 14 638.00 | | 94 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 600 000.00 | 78 001.00 | | 1 600 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 803.00 | 19 809.00 | | 108 803.00 |
ZE Dividendes | 255 200.00 | | | 255 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 146.00 | 358 110.00 | | 857 146.00 |