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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 914.00 | 142 776.00 | 17 138.00 | 159 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 690.00 | 142 776.00 | 184 914.00 | 327 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 360 680.00 | | 360 680.00 | 360 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 414.00 | | 89 414.00 | 89 414.00 |
BZ Autres créances | 187 089.00 | | 187 089.00 | 187 089.00 |
CF Disponibilités | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 507.00 | | 651 507.00 | 651 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 197.00 | 142 776.00 | 836 421.00 | 979 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 505 130.00 | 515 253.00 | | 505 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 232.00 | -10 123.00 | | 20 232.00 |
DL TOTAL (I) | 533 746.00 | 513 515.00 | | 533 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 451.00 | 201 242.00 | | 63 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 1 081.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 268.00 | 105 321.00 | | 182 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 569.00 | 60 922.00 | | 49 569.00 |
EA Autres dettes | 6 780.00 | 6 749.00 | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 674.00 | 375 314.00 | | 302 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 421.00 | 888 829.00 | | 836 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 291.00 | 277 052.00 | | 279 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 690.00 | | | 327 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 914.00 | | | 159 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 098.00 | 15 678.00 | | 127 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 098.00 | 15 678.00 | | 127 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 268.00 | 182 268.00 | | 182 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
UX Autres créances clients | 89 414.00 | 89 414.00 | | 89 414.00 |
VB T. V. A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VC Groupe et associés | 88 904.00 | 88 904.00 | | 88 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 373.00 | 39 990.00 | 23 383.00 | 63 373.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 856.00 | | | 137 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 085.00 | 82 085.00 | | 82 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 279.00 | 294 279.00 | | 294 279.00 |
VW T.V.A. | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 674.00 | 279 291.00 | 23 383.00 | 302 674.00 |