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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 126.00 | 76 218.00 | 4 908.00 | 81 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 893.00 | 25 602.00 | 38 291.00 | 63 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 741.00 | 114 303.00 | 48 438.00 | 162 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 546.00 | | 184 546.00 | 184 546.00 |
BP En cours de production de services | 277 493.00 | | 277 493.00 | 277 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 500.00 | | 923 500.00 | 923 500.00 |
BZ Autres créances | 118 479.00 | | 118 479.00 | 118 479.00 |
CF Disponibilités | 52 199.00 | | 52 199.00 | 52 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 338.00 | | 1 559 338.00 | 1 559 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 080.00 | 114 303.00 | 1 607 777.00 | 1 722 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
DH Report à nouveau | -277 761.00 | -442 989.00 | | -277 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 414.00 | 165 227.00 | | 292 414.00 |
DL TOTAL (I) | 56 365.00 | -236 049.00 | | 56 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 559.00 | 854 118.00 | | 881 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 286.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 101.00 | 273 281.00 | | 279 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 688.00 | 747 444.00 | | 390 688.00 |
EA Autres dettes | | 1 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 551 412.00 | 1 877 026.00 | | 1 551 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 777.00 | 1 640 977.00 | | 1 607 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 877.00 | 1 711 912.00 | | 1 411 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716 422.00 | 688 740.00 | | 716 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 286.00 | 20 501.00 | 305 484.00 | 399 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 803.00 | 20 501.00 | 305 484.00 | 386 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 101.00 | 279 101.00 | | 279 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 688.00 | 380 987.00 | 9 701.00 | 390 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 559.00 | 751 726.00 | 129 834.00 | 881 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045 100.00 | 1 045 100.00 | | 1 045 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 444.00 | 1 049 444.00 | | 1 049 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 412.00 | 1 411 877.00 | 139 535.00 | 1 551 412.00 |