| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 318.00 | | 328 318.00 | 328 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 783.00 | 10 342.00 | 440.00 | 10 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 315.00 | 82 375.00 | 170 940.00 | 253 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 756.00 | | 51 756.00 | 51 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 271.00 | 92 717.00 | 551 554.00 | 644 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
BZ Autres créances | 129 494.00 | | 129 494.00 | 129 494.00 |
CF Disponibilités | 834 011.00 | | 834 011.00 | 834 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 262.00 | | 994 262.00 | 994 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 533.00 | 92 717.00 | 1 545 816.00 | 1 638 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 986.00 | 21 314.00 | | 25 986.00 |
DG Autres réserves | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
DH Report à nouveau | | -46 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 284.00 | 93 441.00 | | 146 284.00 |
DL TOTAL (I) | 894 429.00 | 748 145.00 | | 894 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 417.00 | 429 917.00 | | 455 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 221.00 | 13 966.00 | | 11 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 203.00 | 223 436.00 | | 184 203.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 387.00 | 671 569.00 | | 651 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 816.00 | 1 419 714.00 | | 1 545 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 372.00 | 262 402.00 | | 295 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 843.00 | | 169 428.00 | 661 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 000.00 | 644 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 000.00 | 264 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 318.00 | | | 328 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 122.00 | | 168 976.00 | 282 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 404.00 | | 452.00 | 51 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 360.00 | 23 385.00 | 107 028.00 | 176 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 360.00 | 23 385.00 | 107 028.00 | 176 360.00 |