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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 984 286.00 | | 1 984 286.00 | 1 984 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 286.00 | | 1 984 286.00 | 1 984 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 137.00 | | 2 003 137.00 | 2 003 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 973.00 | 1 133 720.00 | | 1 178 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 277.00 | 75 254.00 | | 268 277.00 |
DK Provisions réglementées | 99 672.00 | 99 672.00 | | 99 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 922.00 | 1 638 645.00 | | 1 876 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 264.00 | 179 245.00 | | 56 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 1 780.00 | | 2 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 072.00 | 42 039.00 | | 58 072.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 215.00 | 258 980.00 | | 126 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 137.00 | 1 897 624.00 | | 2 003 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | -28 131.00 | | 3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 021.00 | 145 400.00 | | 361 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 744.00 | 70 146.00 | | 92 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 277.00 | 75 254.00 | | 268 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 816.00 | | 99 470.00 | 1 884 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 984 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884 816.00 | | 99 470.00 | 1 884 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 672.00 | | | 99 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 672.00 | | | 99 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 404.00 | | 110 404.00 | 110 404.00 |
UX Autres créances clients | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 209.00 | 14 804.00 | 110 404.00 | 125 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 215.00 | 126 215.00 | | 126 215.00 |