| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 213.00 | 6 797.00 | 417.00 | 7 213.00 |
AP Constructions | 243 879.00 | 80 264.00 | 163 616.00 | 243 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 114.00 | 229 864.00 | 307 249.00 | 537 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 735.00 | 220 010.00 | 111 724.00 | 331 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 999.00 | | 84 999.00 | 84 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 613.00 | 536 935.00 | 896 679.00 | 1 433 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
BT Marchandises | 6 504 503.00 | 37 568.00 | 6 466 935.00 | 6 504 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 620.00 | 6 384.00 | 757 236.00 | 763 620.00 |
BZ Autres créances | 1 241 532.00 | | 1 241 532.00 | 1 241 532.00 |
CF Disponibilités | 575 377.00 | | 575 377.00 | 575 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 128 002.00 | 43 952.00 | 9 084 049.00 | 9 128 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 561 615.00 | 580 887.00 | 9 980 728.00 | 10 561 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 107 770.00 | 1 107 770.00 | | 1 107 770.00 |
DH Report à nouveau | 513 875.00 | 311 187.00 | | 513 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 711.00 | 202 688.00 | | 121 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 119.00 | 31 538.00 | | 28 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 398.00 | 1 695 106.00 | | 1 813 398.00 |
DP Provisions pour risques | 119 520.00 | 119 770.00 | | 119 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 520.00 | 119 770.00 | | 119 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 118.00 | 26 074.00 | | 13 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 000.00 | 1 060 000.00 | | 970 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 752 057.00 | 4 977 600.00 | | 5 752 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 230.00 | 596 656.00 | | 936 230.00 |
EA Autres dettes | 172 790.00 | 200 420.00 | | 172 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 614.00 | 5 214.00 | | 203 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 047 809.00 | 6 865 965.00 | | 8 047 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 980 728.00 | 8 680 841.00 | | 9 980 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 836 967.00 | | 21 836 967.00 | 21 836 967.00 |
FD Production vendue biens | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
FG Production vendue services | 1 665 424.00 | | 1 665 424.00 | 1 665 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 504 543.00 | | 23 504 543.00 | 23 504 543.00 |
FM Production stockée | | | 8 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 634 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 352 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 554 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 427.00 | 125 529.00 | | 142 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 290.00 | 6 230.00 | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 166.00 | 131 759.00 | | 159 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 917.00 | 1 434.00 | | 5 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 723.00 | 53 767.00 | | 58 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 640.00 | 55 201.00 | | 64 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 527.00 | 76 558.00 | | 94 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 037.00 | 81 140.00 | | 27 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 794 082.00 | 21 474 408.00 | | 23 794 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 672 371.00 | 21 271 720.00 | | 23 672 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 711.00 | 202 688.00 | | 121 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 620.00 | | 243 241.00 | 1 338 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 248.00 | 1 433 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 248.00 | 1 112 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 887.00 | | 1 000.00 | 234 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 234.00 | | 169 741.00 | 1 091 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 499.00 | | 72 500.00 | 12 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 614.00 | 168 846.00 | 89 526.00 | 457 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 213.00 | 583.00 | | 6 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 401.00 | 168 263.00 | 89 526.00 | 451 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 770.00 | 22 040.00 | 22 290.00 | 119 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 355.00 | | 39 787.00 | 77 355.00 |
6T Sur comptes clients | 1 546.00 | 4 932.00 | 93.00 | 1 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 901.00 | 4 932.00 | 39 880.00 | 78 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 671.00 | 26 972.00 | 62 170.00 | 198 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 752 057.00 | 5 752 057.00 | | 5 752 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 595.00 | 145 595.00 | | 145 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 930.00 | 265 981.00 | 347 949.00 | 613 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 790.00 | 172 790.00 | | 172 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 614.00 | 203 614.00 | | 203 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 999.00 | | 84 999.00 | 84 999.00 |
UX Autres créances clients | 754 612.00 | 754 612.00 | | 754 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
VB T. V. A. | 106 701.00 | 106 701.00 | | 106 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VI Groupe et associés | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VP Divers | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960 630.00 | 960 630.00 | | 960 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 495.00 | 2 017 488.00 | 94 008.00 | 2 111 495.00 |
VW T.V.A. | 137 725.00 | 137 725.00 | | 137 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 047 809.00 | 7 699 860.00 | 347 949.00 | 8 047 809.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |