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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 939.00 | 26 923.00 | 16.00 | 26 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 212.00 | 1 334 025.00 | 350 186.00 | 1 684 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 701.00 | 723 542.00 | 845 158.00 | 1 568 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 494 114.00 | | 494 114.00 | 494 114.00 |
BF Prêts | 79 702.00 | | 79 702.00 | 79 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 432.00 | | 137 432.00 | 137 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 102.00 | 2 084 491.00 | 1 906 610.00 | 3 991 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 585.00 | 301 615.00 | 1 502 969.00 | 1 804 585.00 |
BZ Autres créances | 314 140.00 | 5 340.00 | 308 800.00 | 314 140.00 |
CF Disponibilités | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 217.00 | | 64 217.00 | 64 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 253.00 | 306 955.00 | 1 931 297.00 | 2 238 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 229 356.00 | 2 391 447.00 | 3 837 908.00 | 6 229 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 404.00 | 160 404.00 | | 160 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 173 472.00 | -2 007 893.00 | | -3 173 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 970 651.00 | -1 165 578.00 | | -1 970 651.00 |
DL TOTAL (I) | -4 873 719.00 | -2 903 067.00 | | -4 873 719.00 |
DP Provisions pour risques | 83 150.00 | 128 660.00 | | 83 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 150.00 | 128 660.00 | | 83 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 337.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 477.00 | 1 617 854.00 | | 979 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 774.00 | 782 968.00 | | 721 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 579.00 | 2 096.00 | | 404 579.00 |
EA Autres dettes | 6 522 354.00 | 4 233 775.00 | | 6 522 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 628 478.00 | 6 637 031.00 | | 8 628 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 908.00 | 3 862 623.00 | | 3 837 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 383 988.00 | | 4 383 988.00 | 4 383 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 383 988.00 | | 4 383 988.00 | 4 383 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 646 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 259 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 679.00 | |
GE Autres charges | | | 23 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 724 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 078 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 093 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 154.00 | 132 877.00 | | 92 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 13 333.00 | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 881.00 | 146 211.00 | | 138 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 983.00 | 85 918.00 | | 9 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 372.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 390.00 | 128 660.00 | | 6 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 373.00 | 231 951.00 | | 16 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 507.00 | -85 739.00 | | 122 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 785 062.00 | 5 638 667.00 | | 4 785 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 755 713.00 | 6 804 246.00 | | 6 755 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 970 651.00 | -1 165 578.00 | | -1 970 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 972.00 | 426 406.00 | 314 885.00 | 1 972 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 785.00 | 48.00 | 25 909.00 | 52 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 187.00 | 426 358.00 | 288 976.00 | 1 920 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 660.00 | 1 050.00 | 46 560.00 | 128 660.00 |
6T Sur comptes clients | 233 503.00 | 82 680.00 | 14 567.00 | 233 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 503.00 | 88 020.00 | 14 567.00 | 233 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 163.00 | 89 070.00 | 61 127.00 | 362 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 477.00 | 979 477.00 | | 979 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 116.00 | 223 116.00 | | 223 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 399.00 | 138 399.00 | | 138 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 579.00 | 404 579.00 | | 404 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522 355.00 | 6 522 355.00 | | 6 522 355.00 |
UP Prêts | 79 702.00 | | 79 702.00 | 79 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 433.00 | | 137 433.00 | 137 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 008.00 | 1 443 008.00 | | 1 443 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 577.00 | 361 577.00 | | 361 577.00 |
VB T. V. A. | 218 475.00 | 218 475.00 | | 218 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VP Divers | 82 631.00 | 82 631.00 | | 82 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 218.00 | 64 218.00 | | 64 218.00 |
VW T.V.A. | 303 070.00 | 303 070.00 | | 303 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 628 478.00 | 8 628 478.00 | | 8 628 478.00 |